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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 437.00 | 34 144.00 | 8 293.00 | 42 437.00 |
AH Fonds commercial | 319 570.00 | | 319 570.00 | 319 570.00 |
AP Constructions | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 686.00 | 97 465.00 | 1 220.00 | 98 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 044.00 | 543 191.00 | 190 853.00 | 734 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 471.00 | 686 893.00 | 523 578.00 | 1 210 471.00 |
BP En cours de production de services | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
BT Marchandises | 3 624 612.00 | 108 928.00 | 3 515 684.00 | 3 624 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 513.00 | 134.00 | 411 378.00 | 411 513.00 |
BZ Autres créances | 371 465.00 | | 371 465.00 | 371 465.00 |
CF Disponibilités | 226 297.00 | | 226 297.00 | 226 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 697 368.00 | 109 062.00 | 4 588 305.00 | 4 697 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 907 840.00 | 795 956.00 | 5 111 883.00 | 5 907 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 230.00 | 292 230.00 | | 292 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 152.00 | 158 152.00 | | 158 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 456.00 | 14 543.00 | | 15 456.00 |
DG Autres réserves | 99 878.00 | 82 520.00 | | 99 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 561.00 | 18 271.00 | | 97 561.00 |
DL TOTAL (I) | 663 278.00 | 565 717.00 | | 663 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 600.00 | 507 935.00 | | 405 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 113.00 | 626 113.00 | | 773 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 760.00 | 255 449.00 | | 237 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 326.00 | 1 720 619.00 | | 2 501 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 317.00 | 318 697.00 | | 318 317.00 |
EA Autres dettes | 193 143.00 | 514.00 | | 193 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 344.00 | 8 579.00 | | 19 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 448 604.00 | 3 437 909.00 | | 4 448 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 883.00 | 4 003 626.00 | | 5 111 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 210 844.00 | 3 129 954.00 | | 4 210 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 936 778.00 | 21 235.00 | 14 958 013.00 | 14 936 778.00 |
FD Production vendue biens | 35 170.00 | 68.00 | 35 238.00 | 35 170.00 |
FG Production vendue services | 1 021 494.00 | 16 966.00 | 1 038 461.00 | 1 021 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 993 443.00 | 38 270.00 | 16 031 713.00 | 15 993 443.00 |
FM Production stockée | | | 15 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 178 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 294 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -887 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 029.00 | |
GE Autres charges | | | 28 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 080 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 324.00 | 47 674.00 | | 6 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 324.00 | 47 674.00 | | 6 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 29 306.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 29 306.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 132.00 | 18 368.00 | | 6 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 184 989.00 | 13 695 537.00 | | 16 184 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 087 427.00 | 13 677 266.00 | | 16 087 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 561.00 | 18 271.00 | | 97 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 183.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 749.00 | | 23 961.00 | 1 190 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 239.00 | 1 210 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 239.00 | 844 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 855.00 | | 10 152.00 | 351 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 894.00 | | 10 169.00 | 838 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 313.00 | 59 819.00 | 4 239.00 | 631 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 285.00 | 1 858.00 | | 32 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 027.00 | 57 961.00 | 4 239.00 | 599 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 326.00 | 2 501 326.00 | | 2 501 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 345.00 | 120 345.00 | | 120 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 207.00 | 93 207.00 | | 93 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 411 351.00 | | | 411 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 159 057.00 | | | 159 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 139.00 | 353 139.00 | | 353 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
VI Groupe et associés | 963 113.00 | 963 113.00 | | 963 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 975.00 | | | 209 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 053.00 | 852 053.00 | | 852 053.00 |
VW T.V.A. | 86 080.00 | 86 080.00 | | 86 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 217 914.00 | 4 217 914.00 | | 4 217 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |