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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 152.00 | 9 411.00 | 740.00 | 10 152.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 518.00 | 23 352.00 | 48 165.00 | 71 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 510.00 | 52 725.00 | 152 784.00 | 205 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 901.00 | 85 490.00 | 227 410.00 | 312 901.00 |
BP En cours de production de services | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
BT Marchandises | 1 007 388.00 | 61 431.00 | 945 957.00 | 1 007 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 615.00 | 627.00 | 50 987.00 | 51 615.00 |
BZ Autres créances | 99 549.00 | | 99 549.00 | 99 549.00 |
CF Disponibilités | 2 154 776.00 | | 2 154 776.00 | 2 154 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 794.00 | 62 058.00 | 3 283 735.00 | 3 345 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 695.00 | 147 549.00 | 3 511 146.00 | 3 658 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 230.00 | 292 230.00 | | 292 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 152.00 | 158 152.00 | | 158 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
DG Autres réserves | 448 467.00 | 409 664.00 | | 448 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 949.00 | 38 803.00 | | 695 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 401.00 | 37 401.00 | | 33 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 424.00 | 965 474.00 | | 1 657 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | 143 917.00 | | 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 181.00 | 1 266 113.00 | | 766 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 419.00 | 133 108.00 | | 41 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 921.00 | 2 681 538.00 | | 675 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 731.00 | 325 131.00 | | 324 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 120.00 | | |
EA Autres dettes | 44 865.00 | 25 614.00 | | 44 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 853 721.00 | 4 624 279.00 | | 1 853 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 146.00 | 5 589 754.00 | | 3 511 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 828.00 | | 54 435.00 | 1 460 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 920.00 | 25 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 202 362.00 | 312 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350 096.00 | 10 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849 346.00 | 277 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 249.00 | | | 360 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 939.00 | | 29 435.00 | 1 096 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | 25 000.00 | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 309.00 | 36 432.00 | 677 251.00 | 726 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 452.00 | 486.00 | 30 526.00 | 39 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 856.00 | 35 946.00 | 646 725.00 | 686 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 921.00 | 675 921.00 | | 675 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 218.00 | 244 218.00 | | 244 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
UX Autres créances clients | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
VB T. V. A. | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 766 182.00 | 766 182.00 | | 766 182.00 |
VP Divers | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 203.00 | 58 203.00 | | 58 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 224.00 | 156 751.00 | 26 473.00 | 183 224.00 |
VW T.V.A. | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 303.00 | 1 812 303.00 | | 1 812 303.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |