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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 437.00 | 37 528.00 | 4 909.00 | 42 437.00 |
AH Fonds commercial | 319 570.00 | | 319 570.00 | 319 570.00 |
AP Constructions | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 919.00 | 99 300.00 | 6 619.00 | 105 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 093.00 | 596 105.00 | 165 988.00 | 762 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 753.00 | 745 026.00 | 500 727.00 | 1 245 753.00 |
BP En cours de production de services | 56 976.00 | | 56 976.00 | 56 976.00 |
BT Marchandises | 3 859 264.00 | 144 649.00 | 3 714 614.00 | 3 859 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 399.00 | 1 398.00 | 410 001.00 | 411 399.00 |
BZ Autres créances | 173 254.00 | | 173 254.00 | 173 254.00 |
CF Disponibilités | 192 463.00 | | 192 463.00 | 192 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 798.00 | | 30 798.00 | 30 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 724 156.00 | 146 047.00 | 4 578 108.00 | 4 724 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 969 909.00 | 891 073.00 | 5 078 835.00 | 5 969 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 230.00 | 292 230.00 | | 292 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 152.00 | 158 152.00 | | 158 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 334.00 | 15 456.00 | | 20 334.00 |
DG Autres réserves | 192 561.00 | 99 878.00 | | 192 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 371.00 | 97 561.00 | | 115 371.00 |
DL TOTAL (I) | 778 649.00 | 663 278.00 | | 778 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 542.00 | 405 600.00 | | 353 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 113.00 | 773 113.00 | | 713 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 928.00 | 237 760.00 | | 225 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 762.00 | 2 501 326.00 | | 2 481 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 033.00 | 318 317.00 | | 350 033.00 |
EA Autres dettes | 166 825.00 | 193 143.00 | | 166 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 980.00 | 19 344.00 | | 8 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 300 186.00 | 4 448 604.00 | | 4 300 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 078 835.00 | 5 111 883.00 | | 5 078 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 074 257.00 | 4 210 844.00 | | 4 074 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 347 989.00 | 16 418.00 | 18 364 407.00 | 18 347 989.00 |
FD Production vendue biens | 39 596.00 | | 39 596.00 | 39 596.00 |
FG Production vendue services | 1 133 084.00 | 30 367.00 | 1 163 452.00 | 1 133 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 520 670.00 | 46 786.00 | 19 567 456.00 | 19 520 670.00 |
FM Production stockée | | | 21 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 719 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 785 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 161.00 | |
GE Autres charges | | | 5 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 561 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 6 324.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 6 324.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 442.00 | 191.00 | | 15 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 442.00 | 191.00 | | 15 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 425.00 | 6 132.00 | | -15 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 972.00 | 2 786.00 | | 23 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 719 731.00 | 16 184 989.00 | | 19 719 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 604 360.00 | 16 087 428.00 | | 19 604 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 371.00 | 97 561.00 | | 115 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 471.00 | | 35 281.00 | 1 210 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 007.00 | | | 362 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 824.00 | | 35 281.00 | 844 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 893.00 | 58 132.00 | | 686 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 144.00 | 3 383.00 | | 34 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 749.00 | 54 748.00 | | 652 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 763.00 | 2 481 763.00 | | 2 481 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 550.00 | 163 550.00 | | 163 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 248.00 | 107 248.00 | | 107 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 825.00 | 166 825.00 | | 166 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 409 722.00 | | | 409 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VB T. V. A. | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 543.00 | 353 543.00 | | 353 543.00 |
VI Groupe et associés | 713 113.00 | 713 113.00 | | 713 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 474.00 | | | 103 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 093.00 | 615 453.00 | 3 640.00 | 619 093.00 |
VW T.V.A. | 52 741.00 | 52 741.00 | | 52 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 074 258.00 | 4 074 258.00 | | 4 074 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |