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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 437.00 | 40 911.00 | 1 525.00 | 42 437.00 |
AH Fonds commercial | 319 570.00 | | 319 570.00 | 319 570.00 |
AP Constructions | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 875.00 | 104 161.00 | 17 713.00 | 121 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 379.00 | 645 270.00 | 158 109.00 | 803 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 995.00 | 802 436.00 | 500 559.00 | 1 302 995.00 |
BP En cours de production de services | 52 990.00 | | 52 990.00 | 52 990.00 |
BT Marchandises | 3 053 449.00 | 136 166.00 | 2 917 282.00 | 3 053 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 456.00 | 2 664.00 | 688 791.00 | 691 456.00 |
BZ Autres créances | 240 873.00 | | 240 873.00 | 240 873.00 |
CF Disponibilités | 82 832.00 | | 82 832.00 | 82 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 147 528.00 | 138 831.00 | 4 008 697.00 | 4 147 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 450 524.00 | 941 267.00 | 4 509 256.00 | 5 450 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 230.00 | 292 230.00 | | 292 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 152.00 | 158 152.00 | | 158 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 103.00 | 20 334.00 | | 26 103.00 |
DG Autres réserves | 302 163.00 | 192 561.00 | | 302 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 621.00 | 115 371.00 | | 110 621.00 |
DL TOTAL (I) | 889 271.00 | 778 649.00 | | 889 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 442.00 | 353 542.00 | | 437 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 113.00 | 713 113.00 | | 666 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 312.00 | 225 928.00 | | 74 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 277.00 | 2 481 762.00 | | 1 866 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 285.00 | 350 033.00 | | 383 285.00 |
EA Autres dettes | 163 782.00 | 166 825.00 | | 163 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 771.00 | 8 980.00 | | 28 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619 985.00 | 4 300 186.00 | | 3 619 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 509 256.00 | 5 078 835.00 | | 4 509 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 545 672.00 | 4 074 257.00 | | 3 545 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 442.00 | 350 000.00 | | 437 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 325 344.00 | 69 754.00 | 19 395 099.00 | 19 325 344.00 |
FD Production vendue biens | 45 344.00 | | 45 344.00 | 45 344.00 |
FG Production vendue services | 1 156 649.00 | 152.00 | 1 156 801.00 | 1 156 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 527 338.00 | 69 907.00 | 20 597 245.00 | 20 527 338.00 |
FM Production stockée | | | -3 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 723 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 753 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 805 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 503.00 | |
GE Autres charges | | | 7 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 586 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 412.00 | 16.00 | | 2 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 412.00 | 16.00 | | 2 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 15 442.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 15 442.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 410.00 | -15 425.00 | | 2 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 319.00 | 23 972.00 | | 25 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 725 460.00 | 19 719 731.00 | | 20 725 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 614 839.00 | 19 604 360.00 | | 20 614 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 621.00 | 115 371.00 | | 110 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 277.00 | 1 866 277.00 | | 1 866 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 646.00 | 108 646.00 | | 108 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 785.00 | 100 785.00 | | 100 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 782.00 | 163 782.00 | | 163 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 687 287.00 | 687 287.00 | | 687 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 63 593.00 | 63 593.00 | | 63 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 442.00 | 437 442.00 | | 437 442.00 |
VI Groupe et associés | 666 113.00 | 666 113.00 | | 666 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
VP Divers | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 563.00 | 131 563.00 | | 131 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 896.00 | 961 896.00 | | 961 896.00 |
VW T.V.A. | 149 455.00 | 149 455.00 | | 149 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 672.00 | 3 545 672.00 | | 3 545 672.00 |