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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 1 204.00 | 254.00 | 1 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 589.00 | 28 248.00 | 39 341.00 | 67 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 172.00 | 73 033.00 | 129 139.00 | 202 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 940.00 | 102 486.00 | 194 454.00 | 296 940.00 |
BP En cours de production de services | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
BT Marchandises | 1 013 266.00 | 51 879.00 | 961 387.00 | 1 013 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 904.00 | 627.00 | 33 276.00 | 33 904.00 |
BZ Autres créances | 64 625.00 | | 64 625.00 | 64 625.00 |
CF Disponibilités | 1 905 349.00 | | 1 905 349.00 | 1 905 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 350.00 | 52 506.00 | 2 989 843.00 | 3 042 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 291.00 | 154 993.00 | 3 184 297.00 | 3 339 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 753.00 | | | 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 230.00 | 292 230.00 | | 292 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 152.00 | 158 152.00 | | 158 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
DG Autres réserves | 1 144 417.00 | 448 467.00 | | 1 144 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 160.00 | 695 949.00 | | 10 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 401.00 | 33 401.00 | | 29 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 585.00 | 1 657 424.00 | | 1 663 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | 602.00 | | 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 181.00 | 766 181.00 | | 766 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 400.00 | 41 419.00 | | 13 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 514.00 | 675 921.00 | | 615 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 678.00 | 324 731.00 | | 81 678.00 |
EA Autres dettes | 43 068.00 | 44 865.00 | | 43 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 712.00 | 1 853 721.00 | | 1 520 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 297.00 | 3 511 146.00 | | 3 184 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 312.00 | 1 812 302.00 | | 1 507 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 804 117.00 | | 2 804 117.00 | 2 804 117.00 |
FD Production vendue biens | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
FG Production vendue services | 243 728.00 | | 243 728.00 | 243 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 050 172.00 | | 3 050 172.00 | 3 050 172.00 |
FM Production stockée | | | -7 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 429 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 102.00 | 2 764.00 | | 23 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 040.00 | 1 591 997.00 | | 4 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 142.00 | 1 594 762.00 | | 27 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 4 203.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | 534 935.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 539 138.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 624.00 | 1 055 623.00 | | 26 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 259 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 637.00 | 6 642 287.00 | | 3 105 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 476.00 | 5 946 338.00 | | 3 095 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 160.00 | 695 949.00 | | 10 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 514.00 | 615 514.00 | | 615 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
UX Autres créances clients | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
VB T. V. A. | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VI Groupe et associés | 766 182.00 | 766 182.00 | | 766 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VP Divers | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 789.00 | 104 316.00 | 26 473.00 | 130 789.00 |
VW T.V.A. | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 313.00 | 1 507 315.00 | | 1 507 313.00 |