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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 679.00 | 39 452.00 | 1 226.00 | 40 679.00 |
AH Fonds commercial | 319 570.00 | | 319 570.00 | 319 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 684.00 | 79 880.00 | 65 804.00 | 145 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 254.00 | 606 976.00 | 344 278.00 | 951 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 828.00 | 726 309.00 | 734 519.00 | 1 460 828.00 |
BP En cours de production de services | 121 257.00 | | 121 257.00 | 121 257.00 |
BT Marchandises | 3 708 568.00 | 124 416.00 | 3 584 152.00 | 3 708 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 683.00 | 4 073.00 | 676 610.00 | 680 683.00 |
BZ Autres créances | 330 112.00 | | 330 112.00 | 330 112.00 |
CF Disponibilités | 118 077.00 | | 118 077.00 | 118 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 983 724.00 | 128 489.00 | 4 855 234.00 | 4 983 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 553.00 | 854 799.00 | 5 589 754.00 | 6 444 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 230.00 | 292 230.00 | | 292 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 152.00 | 158 152.00 | | 158 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 223.00 | 26 103.00 | | 29 223.00 |
DG Autres réserves | 409 664.00 | 302 163.00 | | 409 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 803.00 | 110 621.00 | | 38 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
DL TOTAL (I) | 965 474.00 | 889 271.00 | | 965 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 917.00 | 437 442.00 | | 143 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 113.00 | 666 113.00 | | 1 266 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 108.00 | 74 312.00 | | 133 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 538.00 | 1 866 277.00 | | 2 681 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 131.00 | 383 285.00 | | 325 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
EA Autres dettes | 25 614.00 | 163 782.00 | | 25 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 734.00 | 28 771.00 | | 39 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 624 275.00 | 3 619 985.00 | | 4 624 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 589 754.00 | 4 509 256.00 | | 5 589 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 491 170.00 | | | 4 491 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 917.00 | 437 442.00 | | 143 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 631 907.00 | | 19 631 907.00 | 19 631 907.00 |
FD Production vendue biens | 49 255.00 | 19.00 | 49 274.00 | 49 255.00 |
FG Production vendue services | 1 373 619.00 | | 1 373 619.00 | 1 373 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 054 781.00 | 19.00 | 21 054 800.00 | 21 054 781.00 |
FM Production stockée | | | 68 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 282 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 482 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -655 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 279.00 | |
GE Autres charges | | | 5 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 225 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 2 412.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 140.00 | 2 412.00 | | 5 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 1.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 108.00 | 1.00 | | 5 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | 2 411.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 090.00 | 25 319.00 | | 15 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 287 395.00 | 20 725 458.00 | | 21 287 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 248 592.00 | 20 614 837.00 | | 21 248 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 803.00 | 110 621.00 | | 38 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 995.00 | | 305 856.00 | 1 302 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 023.00 | 1 460 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 217.00 | 360 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 806.00 | 1 096 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 007.00 | | 1 458.00 | 362 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 348.00 | | 304 397.00 | 937 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 436.00 | 71 896.00 | 148 023.00 | 802 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 911.00 | 1 757.00 | 3 217.00 | 40 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 524.00 | 70 139.00 | 144 806.00 | 761 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 538.00 | 2 681 538.00 | | 2 681 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 314.00 | 96 314.00 | | 96 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 396.00 | 118 396.00 | | 118 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 674 159.00 | 674 159.00 | | 674 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VB T. V. A. | 63 701.00 | 63 701.00 | | 63 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 917.00 | 143 917.00 | | 143 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 266 113.00 | 1 266 113.00 | | 1 266 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 182.00 | 256 182.00 | | 256 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 461.00 | 1 039 461.00 | | 1 039 461.00 |
VW T.V.A. | 85 197.00 | 85 197.00 | | 85 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 491 171.00 | 4 491 170.00 | | 4 491 171.00 |