| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 404 264.00 | | 404 264.00 | 404 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
AN Terrains | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 93 600.00 | 67 899.00 | 25 701.00 | 93 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 291.00 | 81 688.00 | 25 603.00 | 107 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 944.00 | 1 116 902.00 | 154 042.00 | 1 270 944.00 |
AX Avances et acomptes | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 564 800.00 | | 1 564 800.00 | 1 564 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 981.00 | | 97 981.00 | 97 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 713.00 | 1 273 528.00 | 2 285 186.00 | 3 558 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 273 651.00 | | 273 651.00 | 273 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 826 704.00 | 1 290.00 | 5 825 414.00 | 5 826 704.00 |
CF Disponibilités | 1 668 427.00 | | 1 668 427.00 | 1 668 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 457.00 | | 131 457.00 | 131 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 916 269.00 | 1 290.00 | 7 914 979.00 | 7 916 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 474 982.00 | 1 274 818.00 | 10 200 164.00 | 11 474 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 352 259.00 | 7 798 456.00 | | 8 352 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 501.00 | 803 803.00 | | 616 501.00 |
DL TOTAL (I) | 9 188 760.00 | 8 822 259.00 | | 9 188 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825.00 | 656.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 930.00 | 214 588.00 | | 240 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 649.00 | 666 896.00 | | 769 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 404.00 | 882 140.00 | | 1 011 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 200 164.00 | 9 704 399.00 | | 10 200 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 569 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 757 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -123.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 827.00 | 406 575.00 | | 219 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 598 591.00 | 6 025 642.00 | | 5 598 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 982 290.00 | 5 221 840.00 | | 4 982 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 501.00 | 803 803.00 | | 616 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502 475.00 | | | 3 502 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 558 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 616.00 | | | 1 428 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662 556.00 | | | 1 662 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 756.00 | 76 457.00 | 16 685.00 | 1 213 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 717.00 | 76 457.00 | 16 685.00 | 1 206 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 930.00 | 240 930.00 | | 240 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 457.00 | | | 131 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 088.00 | 405 107.00 | 97 981.00 | 503 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 404.00 | 1 011 404.00 | | 1 011 404.00 |