| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
AN Terrains | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 93 600.00 | 91 299.00 | 2 301.00 | 93 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 137.00 | 24 803.00 | 333.00 | 25 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 613 048.00 | | 5 613 048.00 | 5 613 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 428 385.00 | 123 141.00 | 7 305 243.00 | 7 428 385.00 |
BZ Autres créances | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 375 350.00 | 44 492.00 | 13 330 858.00 | 13 375 350.00 |
CF Disponibilités | 156 588.00 | | 156 588.00 | 156 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 568 677.00 | 44 492.00 | 13 524 185.00 | 13 568 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 997 062.00 | 167 633.00 | 20 829 428.00 | 20 997 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 1 678 398.00 | | 1 678 398.00 | 1 678 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 19 878 482.00 | 9 526 197.00 | | 19 878 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 184.00 | 10 752 284.00 | | -433 184.00 |
DL TOTAL (I) | 19 665 297.00 | 20 498 482.00 | | 19 665 297.00 |
DP Provisions pour risques | 1 092 822.00 | 1 118 897.00 | | 1 092 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 092 822.00 | 1 118 897.00 | | 1 092 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 104.00 | 134 641.00 | | 42 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 067.00 | 4 056 921.00 | | 27 067.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 303.00 | 4 191 562.00 | | 71 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 829 428.00 | 25 808 941.00 | | 20 829 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 850 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 850 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 442 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 456 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 393 881.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 243 797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 737.00 | 18 181 624.00 | | 76 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 922.00 | 7 429 339.00 | | 509 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 184.00 | 10 752 284.00 | | -433 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 193 088.00 | | 3 235 296.00 | 4 193 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 292 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 428 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 137.00 | | | 129 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 056 912.00 | | 3 235 296.00 | 4 056 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 852.00 | 7 289.00 | | 115 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 813.00 | 7 289.00 | | 108 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 118 897.00 | | 26 075.00 | 1 118 897.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 492.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 118 897.00 | 44 492.00 | 26 075.00 | 1 118 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 075.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 613 048.00 | | 5 613 048.00 | 5 613 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 650 549.00 | 37 500.00 | 5 613 048.00 | 5 650 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 308.00 | 71 308.00 | | 71 308.00 |