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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
AN Terrains | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 93 600.00 | 86 619.00 | 6 981.00 | 93 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 137.00 | 22 194.00 | 2 943.00 | 25 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 387 750.00 | | 2 387 750.00 | 2 387 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 193 089.00 | 115 852.00 | 4 077 236.00 | 4 193 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 99 424.00 | | 99 424.00 | 99 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 805 073.00 | | 19 805 073.00 | 19 805 073.00 |
CF Disponibilités | 1 824 831.00 | | 1 824 831.00 | 1 824 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 731 537.00 | | 21 731 537.00 | 21 731 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 924 626.00 | 115 852.00 | 25 808 773.00 | 25 924 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 301 031.00 | | | 2 301 031.00 |
CU Autres participations | 1 668 400.00 | | 1 668 400.00 | 1 668 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9 526 197.00 | 9 514 812.00 | | 9 526 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 752 285.00 | 411 385.00 | | 10 752 285.00 |
DL TOTAL (I) | 20 498 482.00 | 10 146 197.00 | | 20 498 482.00 |
DP Provisions pour risques | 1 118 897.00 | 369 701.00 | | 1 118 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 118 897.00 | 369 701.00 | | 1 118 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 473.00 | 238 111.00 | | 134 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 056 921.00 | 948 847.00 | | 4 056 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 191 394.00 | 1 187 753.00 | | 4 191 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 808 773.00 | 11 703 651.00 | | 25 808 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 191 394.00 | 1 187 753.00 | | 4 191 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 795.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 205.00 | | 95 205.00 | 95 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 205.00 | | 95 205.00 | 95 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 749 196.00 | |
GE Autres charges | | | 3 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 584 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 028.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 397 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 850 000.00 | | | 17 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 850 000.00 | | | 17 850 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 143.00 | 629.00 | | 13 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442 975.00 | | | 442 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 118.00 | 629.00 | | 456 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 393 882.00 | -629.00 | | 17 393 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 243 797.00 | 380 751.00 | | 4 243 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 181 624.00 | 5 628 987.00 | | 18 181 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 429 340.00 | 5 217 602.00 | | 7 429 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 752 285.00 | 411 385.00 | | 10 752 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 899 984.00 | | 187 747.00 | 5 899 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 265.00 | 4 056 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 894 643.00 | 4 193 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 404 264.00 | 7 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390 113.00 | 129 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 303.00 | | | 411 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 250.00 | | | 1 519 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 969 431.00 | | 187 747.00 | 3 969 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 803.00 | 9 451.00 | 1 351 402.00 | 1 457 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 764.00 | 9 451.00 | 1 351 402.00 | 1 450 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 701.00 | 749 196.00 | | 369 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 739.00 | | 118 739.00 | 118 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 739.00 | | 118 739.00 | 118 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 440.00 | 749 196.00 | 118 739.00 | 488 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 749 196.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 118 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 473.00 | 134 473.00 | | 134 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 896.00 | 107 896.00 | | 107 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 886 824.00 | 3 886 824.00 | | 3 886 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 387 750.00 | | 2 387 750.00 | 2 387 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VP Divers | 55 398.00 | 55 398.00 | | 55 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 146.00 | 101 633.00 | 2 388 512.00 | 2 490 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 394.00 | 4 191 394.00 | | 4 191 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |