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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 404 264.00 | | 404 264.00 | 404 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
AN Terrains | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 93 600.00 | 72 579.00 | 21 021.00 | 93 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 386.00 | 87 156.00 | 15 230.00 | 102 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 172.00 | 1 176 955.00 | 116 216.00 | 1 293 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 233.00 | | 99 233.00 | 99 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 574 896.00 | 1 343 730.00 | 2 231 165.00 | 3 574 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
BZ Autres créances | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 449 928.00 | | 7 449 928.00 | 7 449 928.00 |
CF Disponibilités | 1 186 209.00 | | 1 186 209.00 | 1 186 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 186.00 | | 127 186.00 | 127 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 811 800.00 | | 8 811 800.00 | 8 811 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 386 697.00 | 1 343 730.00 | 11 042 966.00 | 12 386 697.00 |
CU Autres participations | 1 564 800.00 | | 1 564 800.00 | 1 564 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 718 760.00 | | | 8 718 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 378.00 | | | 688 378.00 |
DL TOTAL (I) | 9 627 138.00 | | | 9 627 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888.00 | | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 967.00 | | | 229 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 972.00 | | | 1 184 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 828.00 | | | 1 415 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 042 966.00 | | | 11 042 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 828.00 | | | 1 415 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | | | 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 170 929.00 | | 6 170 929.00 | 6 170 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 170 929.00 | | 6 170 929.00 | 6 170 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 178 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 147 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 784.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 965.00 | | | 149 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 915.00 | | | 501 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 344 899.00 | | | 6 344 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 656 521.00 | | | 5 656 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 378.00 | | | 688 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 558 713.00 | | | 3 558 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 664 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 574 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 629.00 | | | 1 484 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662 781.00 | | | 1 662 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 528.00 | 79 345.00 | 9 143.00 | 1 273 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 489.00 | 79 345.00 | 9 143.00 | 1 266 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 967.00 | 229 967.00 | | 229 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 234.00 | | | 99 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VP Divers | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184 973.00 | 1 184 973.00 | | 1 184 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 187.00 | | | 127 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 845.00 | 157 611.00 | 99 234.00 | 256 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 828.00 | 1 415 828.00 | | 1 415 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |