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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 404 264.00 | | 404 264.00 | 404 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
AN Terrains | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 93 600.00 | 81 939.00 | 11 661.00 | 93 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 180.00 | 98 169.00 | 10 010.00 | 108 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 069.00 | 1 270 655.00 | 36 414.00 | 1 307 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 200 003.00 | | 2 200 003.00 | 2 200 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 027.00 | | 101 027.00 | 101 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 899 984.00 | 1 457 803.00 | 4 442 181.00 | 5 899 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BZ Autres créances | 61 085.00 | | 61 085.00 | 61 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 959 597.00 | 118 739.00 | 5 840 858.00 | 5 959 597.00 |
CF Disponibilités | 1 299 442.00 | | 1 299 442.00 | 1 299 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 380 209.00 | 118 739.00 | 7 261 470.00 | 7 380 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 280 193.00 | 1 576 542.00 | 11 703 651.00 | 13 280 193.00 |
CU Autres participations | 1 668 400.00 | | 1 668 400.00 | 1 668 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9 514 812.00 | | | 9 514 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 384.00 | | | 411 384.00 |
DL TOTAL (I) | 10 146 197.00 | | | 10 146 197.00 |
DP Provisions pour risques | 369 701.00 | | | 369 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 701.00 | | | 369 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 110.00 | | | 238 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 847.00 | | | 948 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 753.00 | | | 1 187 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 703 651.00 | | | 11 703 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 753.00 | | | 1 187 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 518 867.00 | | 5 518 867.00 | 5 518 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 518 867.00 | | 5 518 867.00 | 5 518 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 532 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 996.00 | |
GE Autres charges | | | 3 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 712 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 751.00 | | | 380 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 628 986.00 | | | 5 628 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 602.00 | | | 5 217 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 384.00 | | | 411 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 798 274.00 | | 105 960.00 | 5 798 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 969 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 239.00 | 5 899 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 239.00 | 1 519 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 303.00 | | | 411 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 916.00 | | 8 574.00 | 1 514 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872 055.00 | | 97 376.00 | 3 872 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 046.00 | 52 997.00 | 4 239.00 | 1 409 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 007.00 | 52 997.00 | 4 239.00 | 1 402 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 701.00 | | | 369 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 701.00 | | | 369 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 111.00 | 238 111.00 | | 238 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948 847.00 | 948 847.00 | | 948 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 200 003.00 | | 2 200 003.00 | 2 200 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 028.00 | | 101 026.00 | 101 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 364.00 | 90 333.00 | 2 301 031.00 | 2 391 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 753.00 | 1 187 753.00 | | 1 187 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |