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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 404 264.00 | | 404 264.00 | 404 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
AN Terrains | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 93 600.00 | 77 259.00 | 16 341.00 | 93 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 209.00 | 90 904.00 | 16 306.00 | 107 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 706.00 | 1 233 844.00 | 69 862.00 | 1 303 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 602.00 | | 100 602.00 | 100 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 798 274.00 | 1 409 046.00 | 4 389 228.00 | 5 798 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BZ Autres créances | 488 194.00 | | 488 194.00 | 488 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 959 597.00 | | 5 959 597.00 | 5 959 597.00 |
CF Disponibilités | 532 627.00 | | 532 627.00 | 532 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 159.00 | | 121 159.00 | 121 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 126 713.00 | | 7 126 713.00 | 7 126 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 924 987.00 | 1 409 046.00 | 11 515 941.00 | 12 924 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 771 453.00 | | 3 771 453.00 | 3 771 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9 007 138.00 | 8 718 760.00 | | 9 007 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 674.00 | 688 378.00 | | 907 674.00 |
DL TOTAL (I) | 10 134 812.00 | 9 627 138.00 | | 10 134 812.00 |
DP Provisions pour risques | 369 701.00 | | | 369 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 701.00 | | | 369 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095.00 | 888.00 | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 607.00 | 229 967.00 | | 197 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 726.00 | 1 184 973.00 | | 812 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 428.00 | 1 415 828.00 | | 1 011 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 515 941.00 | 11 042 966.00 | | 11 515 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 061 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 061 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 085 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 230 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 444 877.00 | |
GE Autres charges | | | 3 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 415 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 033.00 | 35.00 | | 11 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 033.00 | 149 965.00 | | -11 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 626.00 | 501 915.00 | | 43 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 384 715.00 | 6 344 900.00 | | 6 384 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 477 041.00 | 5 656 522.00 | | 5 477 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 674.00 | 688 378.00 | | 907 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574 897.00 | | 2 234 259.00 | 3 574 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 872 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 882.00 | 5 798 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 882.00 | 1 514 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 303.00 | | | 411 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 559.00 | | 26 238.00 | 1 499 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664 034.00 | | 2 208 021.00 | 1 664 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 731.00 | 75 176.00 | 9 862.00 | 1 343 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 692.00 | 75 176.00 | 9 862.00 | 1 336 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 369 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 369 701.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 607.00 | 197 607.00 | | 197 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 103 053.00 | | 2 103 053.00 | 2 103 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 602.00 | | 100 602.00 | 100 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VP Divers | 501 195.00 | 501 195.00 | | 501 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812 726.00 | 812 726.00 | | 812 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 159.00 | 121 159.00 | | 121 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 009.00 | 622 354.00 | 2 203 655.00 | 2 826 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 428.00 | 1 011 428.00 | | 1 011 428.00 |