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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 873 318.00 | 373 369.00 | 499 949.00 | 873 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 913.00 | 127 346.00 | 58 568.00 | 185 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 740.00 | 87 668.00 | 21 072.00 | 108 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 996.00 | 593 057.00 | 659 939.00 | 1 252 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 290.00 | | 32 290.00 | 32 290.00 |
BT Marchandises | 29 076.00 | 24 086.00 | 4 990.00 | 29 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 113.00 | 24 620.00 | 315 493.00 | 340 113.00 |
BZ Autres créances | 571 764.00 | | 571 764.00 | 571 764.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 034.00 | 48 706.00 | 930 328.00 | 979 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 030.00 | 641 763.00 | 1 590 267.00 | 2 232 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 511.00 | 185 511.00 | | 185 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 892.00 | 422 892.00 | | 422 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
DG Autres réserves | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DH Report à nouveau | 313 458.00 | 313 362.00 | | 313 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 289.00 | 124 166.00 | | 112 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 339.00 | 1 065 120.00 | | 1 053 339.00 |
DP Provisions pour risques | | 119 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 63 554.00 | 70 615.00 | | 63 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 554.00 | 189 615.00 | | 63 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 520.00 | 76 176.00 | | 131 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 998.00 | 186 523.00 | | 196 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 351.00 | 159 704.00 | | 138 351.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 450.00 | 2 250.00 | | 4 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 374.00 | 426 709.00 | | 473 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 267.00 | 1 681 444.00 | | 1 590 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 215.00 | | 68 215.00 | 68 215.00 |
FD Production vendue biens | 183 024.00 | 200 641.00 | 383 665.00 | 183 024.00 |
FG Production vendue services | 1 181 891.00 | | 1 181 891.00 | 1 181 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 131.00 | 200 641.00 | 1 633 772.00 | 1 433 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 613.00 | |
GE Autres charges | | | 4 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 087.00 | 49 630.00 | | 44 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 366.00 | 1 722 386.00 | | 1 767 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 077.00 | 1 598 220.00 | | 1 655 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 289.00 | 124 166.00 | | 112 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 676.00 | | 66 321.00 | 1 186 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 251.00 | | 66 321.00 | 1 180 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 882.00 | 68 175.00 | | 524 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 204.00 | 471.00 | | 4 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 678.00 | 67 704.00 | | 520 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 615.00 | | 126 062.00 | 189 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
6T Sur comptes clients | 25 371.00 | 5 613.00 | 6 364.00 | 25 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 457.00 | 5 613.00 | 6 364.00 | 49 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 072.00 | 5 613.00 | 132 426.00 | 239 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 613.00 | 5 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 998.00 | 196 998.00 | | 196 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 310 629.00 | | | 310 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
VB T. V. A. | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
VC Groupe et associés | 493 990.00 | | | 493 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
VP Divers | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 378.00 | 888 144.00 | 31 234.00 | 919 378.00 |
VW T.V.A. | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 374.00 | 473 374.00 | | 473 374.00 |