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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 052 948.00 | 644 481.00 | 408 467.00 | 1 052 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 953.00 | 183 813.00 | 108 139.00 | 291 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 032.00 | 95 829.00 | 89 203.00 | 185 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 846.00 | 928 798.00 | 656 047.00 | 1 584 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
BT Marchandises | 25 457.00 | 24 085.00 | 1 371.00 | 25 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 118.00 | 47 426.00 | 966 692.00 | 1 014 118.00 |
BZ Autres créances | 180 317.00 | | 180 317.00 | 180 317.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 982.00 | 71 512.00 | 1 174 470.00 | 1 245 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 828.00 | 1 000 310.00 | 1 830 517.00 | 2 830 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 511.00 | | | 185 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 892.00 | | | 422 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
DG Autres réserves | 638.00 | | | 638.00 |
DH Report à nouveau | 294 166.00 | | | 294 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 692.00 | | | -324 692.00 |
DL TOTAL (I) | 597 066.00 | | | 597 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 957.00 | | | 82 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 976.00 | | | 719 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 019.00 | | | 219 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
EA Autres dettes | 126 564.00 | | | 126 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 144.00 | | | 1 198 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 518.00 | | | 1 830 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 498.00 | | | 1 196 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
FD Production vendue biens | 415 834.00 | 55 152.00 | 470 986.00 | 415 834.00 |
FG Production vendue services | 2 172 102.00 | | 2 172 102.00 | 2 172 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 737.00 | 55 152.00 | 2 701 889.00 | 2 646 737.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 401.00 | |
GE Autres charges | | | 4 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 351.00 | | | 2 710 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 042.00 | | | 3 035 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 691.00 | | | -324 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 865.00 | | 146 981.00 | 1 437 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 578 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 440.00 | | 146 980.00 | 1 431 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 974.00 | 120 825.00 | | 807 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 299.00 | 120 825.00 | | 803 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 369.00 | | 7 062.00 | 42 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
6T Sur comptes clients | 23 025.00 | 24 401.00 | | 23 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 111.00 | 24 401.00 | | 47 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 480.00 | 24 401.00 | 7 062.00 | 89 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 401.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 976.00 | 719 976.00 | | 719 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 863.00 | 55 863.00 | | 55 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 477.00 | 74 477.00 | | 74 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 564.00 | 126 564.00 | | 126 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 957 213.00 | 957 213.00 | | 957 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 906.00 | | 56 906.00 | 56 906.00 |
VB T. V. A. | 145 633.00 | 145 633.00 | | 145 633.00 |
VC Groupe et associés | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 82 957.00 | 82 957.00 | | 82 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 584.00 | 1 150 928.00 | 58 656.00 | 1 209 584.00 |
VW T.V.A. | 64 343.00 | 64 343.00 | | 64 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 498.00 | 1 196 498.00 | | 1 196 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 810.00 | | | 223 810.00 |
ST Autres comptes | 236 026.00 | | | 236 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 340.00 | | | 178 340.00 |
YT Sous‐traitance | 986 868.00 | | | 986 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 420.00 | | | 494 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 654.00 | | | 345 654.00 |
ZE Dividendes | 120 152.00 | | | 120 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 652 753.00 | | | 1 652 753.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |