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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 875 174.00 | 429 158.00 | 446 016.00 | 875 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 599.00 | 139 466.00 | 88 134.00 | 227 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 301.00 | 60 853.00 | 16 448.00 | 77 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 763.00 | | 87 763.00 | 87 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 263.00 | 634 152.00 | 680 111.00 | 1 314 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
BT Marchandises | 31 695.00 | 24 086.00 | 7 609.00 | 31 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 333.00 | 31 677.00 | 462 657.00 | 494 333.00 |
BZ Autres créances | 608 630.00 | | 608 630.00 | 608 630.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 621.00 | 55 762.00 | 1 098 859.00 | 1 154 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 884.00 | 689 915.00 | 1 778 969.00 | 2 468 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 511.00 | | | 185 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 892.00 | | | 422 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
DG Autres réserves | 638.00 | | | 638.00 |
DH Report à nouveau | 314 737.00 | | | 314 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 794.00 | | | 209 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 124.00 | | | 1 152 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 515.00 | | | 103 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 568.00 | | | 222 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 924.00 | | | 204 924.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 353.00 | | | 570 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 969.00 | | | 1 778 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 708.00 | | | 568 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 109.00 | | 72 109.00 | 72 109.00 |
FD Production vendue biens | 255 356.00 | 217 327.00 | 472 683.00 | 255 356.00 |
FG Production vendue services | 1 396 770.00 | | 1 396 770.00 | 1 396 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 235.00 | 217 327.00 | 1 941 562.00 | 1 724 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 853.00 | |
GE Autres charges | | | 5 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 471.00 | | | 86 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 968.00 | | | 1 949 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 174.00 | | | 1 740 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 794.00 | | | 209 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 996.00 | | 131 305.00 | 1 252 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 600.00 | 31 438.00 | 1 314 263.00 | 38 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 600.00 | 31 438.00 | 1 307 838.00 | 38 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 571.00 | | 131 305.00 | 1 246 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 057.00 | 72 533.00 | 31 438.00 | 593 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 382.00 | 72 533.00 | 31 438.00 | 588 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 554.00 | | 7 062.00 | 63 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
6T Sur comptes clients | 24 620.00 | 7 853.00 | 797.00 | 24 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 706.00 | 7 853.00 | 797.00 | 48 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 260.00 | 7 853.00 | 7 858.00 | 112 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 853.00 | 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 568.00 | 222 568.00 | | 222 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 431.00 | 67 431.00 | | 67 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 648.00 | 46 648.00 | | 46 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 456 379.00 | | | 456 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
VB T. V. A. | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
VC Groupe et associés | 525 195.00 | | | 525 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 515.00 | 103 515.00 | | 103 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
VP Divers | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 552.00 | 1 068 848.00 | 39 704.00 | 1 108 552.00 |
VW T.V.A. | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 708.00 | 568 708.00 | | 568 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 381.00 | | | 59 381.00 |
ST Autres comptes | 126 954.00 | | | 126 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 548 481.00 | | | 548 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 712.00 | | | 339 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 778.00 | | | 200 778.00 |
ZE Dividendes | 111 010.00 | | | 111 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 175.00 | | | 785 175.00 |