| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 975 398.00 | 493 200.00 | 482 199.00 | 975 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 599.00 | 151 644.00 | 75 955.00 | 227 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 644.00 | 67 363.00 | 20 280.00 | 87 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 886.00 | 716 882.00 | 636 004.00 | 1 352 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BT Marchandises | 29 879.00 | 24 086.00 | 5 793.00 | 29 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 438.00 | 23 183.00 | 602 254.00 | 625 438.00 |
BZ Autres créances | 394 742.00 | | 394 742.00 | 394 742.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 195.00 | 47 269.00 | 1 007 926.00 | 1 055 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 081.00 | 764 151.00 | 1 643 930.00 | 2 408 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 511.00 | | | 185 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 892.00 | | | 422 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
DG Autres réserves | 638.00 | | | 638.00 |
DH Report à nouveau | 314 265.00 | | | 314 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 368.00 | | | 120 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 225.00 | | | 1 062 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 431.00 | | | 49 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 431.00 | | | 49 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 958.00 | | | 95 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 485.00 | | | 289 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 185.00 | | | 145 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 274.00 | | | 532 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 930.00 | | | 1 643 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 629.00 | | | 530 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 199.00 | | 72 199.00 | 72 199.00 |
FD Production vendue biens | 239 011.00 | 199 502.00 | 438 513.00 | 239 011.00 |
FG Production vendue services | 1 363 402.00 | | 1 363 402.00 | 1 363 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 612.00 | 199 502.00 | 1 874 114.00 | 1 674 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 339.00 | |
GE Autres charges | | | 18 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 181.00 | | | -2 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 181.00 | | | -2 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 467.00 | | | 1 897 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 099.00 | | | 1 777 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 368.00 | | | 120 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 263.00 | | 126 387.00 | 1 314 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 763.00 | | 1 352 886.00 | 87 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 763.00 | | 1 346 462.00 | 87 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 838.00 | | 126 387.00 | 1 307 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 87 763.00 | | | 87 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 152.00 | 82 730.00 | | 634 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 477.00 | 82 730.00 | | 629 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 492.00 | | 7 062.00 | 56 492.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
6T Sur comptes clients | 31 677.00 | 6 339.00 | 14 832.00 | 31 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 762.00 | 6 339.00 | 14 832.00 | 55 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 255.00 | 6 339.00 | 21 893.00 | 112 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 339.00 | 14 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 485.00 | 289 485.00 | | 289 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 597 633.00 | 597 633.00 | | 597 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
VB T. V. A. | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
VC Groupe et associés | 291 387.00 | 291 387.00 | | 291 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 958.00 | 95 958.00 | | 95 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
VP Divers | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 443.00 | 996 889.00 | 29 555.00 | 1 026 443.00 |
VW T.V.A. | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 629.00 | 530 629.00 | | 530 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 653.00 | | | 53 653.00 |
ST Autres comptes | 164 912.00 | | | 164 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
YT Sous‐traitance | 577 123.00 | | | 577 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 613.00 | | | 330 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 219.00 | | | 232 219.00 |
ZE Dividendes | 210 266.00 | | | 210 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 882.00 | | | 846 882.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |