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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 052 949.00 | 731 133.00 | 321 816.00 | 1 052 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 143.00 | 202 424.00 | 112 719.00 | 315 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 358.00 | 111 771.00 | 75 587.00 | 187 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 118.00 | | 81 118.00 | 81 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 993.00 | 1 050 003.00 | 632 990.00 | 1 682 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BT Marchandises | 25 458.00 | 24 086.00 | 1 372.00 | 25 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 041.00 | 65 483.00 | 751 558.00 | 817 041.00 |
BZ Autres créances | 202 972.00 | | 202 972.00 | 202 972.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 631.00 | 89 569.00 | 959 062.00 | 1 048 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 624.00 | 1 139 572.00 | 1 592 052.00 | 2 731 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 573.00 | | | 78 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 511.00 | | | 185 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 892.00 | | | 422 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
DG Autres réserves | 638.00 | | | 638.00 |
DH Report à nouveau | -30 526.00 | | | -30 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
DL TOTAL (I) | 603 457.00 | | | 603 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 701.00 | | | 633 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 460.00 | | | 249 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 525.00 | | | 75 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 350.00 | | | 960 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 052.00 | | | 1 592 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 704.00 | | | 958 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 832.00 | | 55 832.00 | 55 832.00 |
FD Production vendue biens | 584 367.00 | | 584 367.00 | 584 367.00 |
FG Production vendue services | 2 666 591.00 | | 2 666 591.00 | 2 666 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 306 791.00 | | 3 306 791.00 | 3 306 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 056.00 | |
GE Autres charges | | | 5 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 982.00 | | | 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 650.00 | | | 3 320 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 260.00 | | | 3 314 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 846.00 | | 98 147.00 | 1 584 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 682 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 676 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 420.00 | | 98 147.00 | 1 578 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 799.00 | 121 205.00 | | 928 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 124.00 | 121 205.00 | | 924 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 308.00 | | 7 062.00 | 35 308.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
6T Sur comptes clients | 47 426.00 | 18 056.00 | | 47 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 512.00 | 18 056.00 | | 71 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 820.00 | 18 056.00 | 7 062.00 | 106 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 056.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 701.00 | 633 701.00 | | 633 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 242.00 | 84 242.00 | | 84 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 425.00 | 80 425.00 | | 80 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 525.00 | 75 525.00 | | 75 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 738 468.00 | 738 467.00 | | 738 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 573.00 | | 78 573.00 | 78 573.00 |
VB T. V. A. | 133 170.00 | 133 169.00 | | 133 170.00 |
VC Groupe et associés | 68 051.00 | 68 051.00 | | 68 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 779.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 542.00 | 945 969.00 | 78 573.00 | 1 024 542.00 |
VW T.V.A. | 61 646.00 | 61 646.00 | | 61 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 704.00 | 958 704.00 | | 958 704.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 867.00 | | | 243 867.00 |
ST Autres comptes | 265 544.00 | | | 265 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 338.00 | | | 245 338.00 |
YT Sous‐traitance | 1 023 347.00 | | | 1 023 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 953.00 | | | 603 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 545.00 | | | 510 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 807 802.00 | | | 1 807 802.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |