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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 975 398.00 | 559 554.00 | 415 845.00 | 975 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 920.00 | 166 614.00 | 94 306.00 | 260 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 482.00 | 77 131.00 | 76 351.00 | 153 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 865.00 | 807 974.00 | 629 892.00 | 1 437 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BT Marchandises | 25 821.00 | 24 086.00 | 1 735.00 | 25 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 728.00 | 23 025.00 | 626 703.00 | 649 728.00 |
BZ Autres créances | 348 721.00 | | 348 721.00 | 348 721.00 |
CF Disponibilités | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 534.00 | 47 111.00 | 986 423.00 | 1 033 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 399.00 | 855 084.00 | 1 616 314.00 | 2 471 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 511.00 | | | 185 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 892.00 | | | 422 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
DG Autres réserves | 638.00 | | | 638.00 |
DH Report à nouveau | 314 481.00 | | | 314 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 837.00 | | | 99 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 910.00 | | | 1 041 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 482.00 | | | 336 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 461.00 | | | 172 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 035.00 | | | 532 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 314.00 | | | 1 616 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 390.00 | | | 530 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 622.00 | | 79 622.00 | 79 622.00 |
FD Production vendue biens | 287 347.00 | 62 024.00 | 349 371.00 | 287 347.00 |
FG Production vendue services | 1 484 730.00 | | 1 484 730.00 | 1 484 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 699.00 | 62 024.00 | 1 913 723.00 | 1 851 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 092.00 | |
GE Autres charges | | | 4 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -273.00 | | | -273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -273.00 | | | -273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 106.00 | | | 1 922 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 269.00 | | | 1 822 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 837.00 | | | 99 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 886.00 | | 84 979.00 | 1 352 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 462.00 | | 84 979.00 | 1 346 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 882.00 | 91 092.00 | | 716 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 207.00 | 91 092.00 | | 712 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 431.00 | -7 062.00 | | 49 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
6T Sur comptes clients | 23 183.00 | -159.00 | | 23 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 269.00 | -159.00 | | 47 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 700.00 | -7 220.00 | | 96 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -159.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -7 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 482.00 | 336 482.00 | | 336 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 722.00 | 60 722.00 | | 60 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 622 104.00 | 622 104.00 | | 622 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VB T. V. A. | 71 881.00 | 71 881.00 | | 71 881.00 |
VC Groupe et associés | 261 460.00 | 261 460.00 | | 261 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VI Groupe et associés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 481.00 | 1 003 481.00 | | 1 003 481.00 |
VW T.V.A. | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 390.00 | 530 390.00 | | 530 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
ST Autres comptes | 175 512.00 | | | 175 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
YT Sous‐traitance | 633 054.00 | | | 633 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 721.00 | | | 360 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 745.00 | | | 214 745.00 |
ZE Dividendes | 120 152.00 | | | 120 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 603.00 | | | 944 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |