| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 233.00 | 27 466.00 | 48 767.00 | 76 233.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 027.00 | 398 005.00 | 148 022.00 | 546 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 909.00 | 572 812.00 | 630 097.00 | 1 202 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 515.00 | 475.00 | 2 041.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 241.00 | | 50 241.00 | 50 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 937.00 | 998 758.00 | 1 381 179.00 | 2 379 937.00 |
BN En cours de production de biens | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
BP En cours de production de services | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BT Marchandises | 5 849 776.00 | 326 184.00 | 5 523 592.00 | 5 849 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 116.00 | | 743 116.00 | 743 116.00 |
BZ Autres créances | 2 288 110.00 | | 2 288 110.00 | 2 288 110.00 |
CF Disponibilités | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 385.00 | | 197 385.00 | 197 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 107 676.00 | 326 184.00 | 8 781 492.00 | 9 107 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 487 613.00 | 1 324 943.00 | 10 162 671.00 | 11 487 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 40 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 623 905.00 | 1 481 725.00 | | 1 623 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 352.00 | 142 180.00 | | 154 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 257.00 | 1 667 905.00 | | 2 622 257.00 |
DP Provisions pour risques | 15 693.00 | 220 751.00 | | 15 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 321.00 | | | 89 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 014.00 | 220 751.00 | | 105 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 407 078.00 | 2 511 976.00 | | 3 407 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 755.00 | 171 339.00 | | 330 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 614.00 | 3 164 268.00 | | 2 783 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 050.00 | 355 035.00 | | 539 050.00 |
EA Autres dettes | 49 315.00 | 72 786.00 | | 49 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 588.00 | 37 469.00 | | 45 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 435 400.00 | 6 592 872.00 | | 7 435 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 162 671.00 | 8 481 528.00 | | 10 162 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 718 472.00 | 63 608.00 | 24 782 079.00 | 24 718 472.00 |
FG Production vendue services | 1 597 022.00 | 342.00 | 1 597 365.00 | 1 597 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 315 494.00 | 63 950.00 | 26 379 444.00 | 26 315 494.00 |
FM Production stockée | | | 16 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 973 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 521 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 693.00 | |
GE Autres charges | | | 105 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 734 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 949.00 | 38 922.00 | | 52 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 007 326.00 | 21 217 430.00 | | 27 007 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 852 974.00 | 21 075 250.00 | | 26 852 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 352.00 | 142 180.00 | | 154 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 451.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 017.00 | | 963 966.00 | 1 418 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 046.00 | | 2 379 937.00 | 2 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046.00 | | 1 750 948.00 | 2 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 696.00 | | 551 537.00 | 24 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 017.00 | | 392 976.00 | 1 360 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 304.00 | | 19 452.00 | 33 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 875.00 | 169 408.00 | | 828 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 696.00 | 2 770.00 | | 24 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 179.00 | 166 638.00 | | 804 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 751.00 | 15 693.00 | 131 430.00 | 220 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 305 077.00 | 326 184.00 | 305 077.00 | 305 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 552.00 | 326 184.00 | 305 077.00 | 305 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 303.00 | 341 877.00 | 436 507.00 | 526 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 877.00 | 436 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 614.00 | 2 783 614.00 | | 2 783 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 981.00 | 228 981.00 | | 228 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 610.00 | 207 610.00 | | 207 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
UX Autres créances clients | 743 116.00 | | | 743 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
VB T. V. A. | 356 791.00 | | | 356 791.00 |
VC Groupe et associés | 999 792.00 | | | 999 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973 263.00 | 973 263.00 | | 973 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 433 815.00 | 2 178 233.00 | 255 582.00 | 2 433 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 707 456.00 | | | 707 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 230.00 | | | 81 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 596.00 | | | 883 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 385.00 | | | 197 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 852.00 | 3 228 611.00 | 50 241.00 | 3 278 852.00 |
VW T.V.A. | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 104 645.00 | 6 849 063.00 | 255 582.00 | 7 104 645.00 |