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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 204.00 | 45 539.00 | 5 665.00 | 51 204.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 001.00 | 514 402.00 | 101 599.00 | 616 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 389.00 | 838 093.00 | 340 296.00 | 1 178 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 340.00 | | 59 340.00 | 59 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 268.00 | | 51 268.00 | 51 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 202.00 | 1 398 033.00 | 1 058 169.00 | 2 456 202.00 |
BN En cours de production de biens | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
BP En cours de production de services | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BT Marchandises | 8 462 689.00 | 117 038.00 | 8 345 652.00 | 8 462 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 050.00 | 9 247.00 | 775 804.00 | 785 050.00 |
BZ Autres créances | 3 519 983.00 | | 3 519 983.00 | 3 519 983.00 |
CF Disponibilités | 51 283.00 | | 51 283.00 | 51 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 829.00 | | 43 829.00 | 43 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 887 260.00 | 126 285.00 | 12 760 976.00 | 12 887 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 343 462.00 | 1 524 318.00 | 13 819 145.00 | 15 343 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
DG Autres réserves | 213 453.00 | 393 632.00 | | 213 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 117.00 | -180 179.00 | | 685 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 620.00 | 1 073 503.00 | | 1 758 620.00 |
DP Provisions pour risques | 43 640.00 | 8 398.00 | | 43 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 640.00 | 8 398.00 | | 43 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 001 758.00 | 4 872 254.00 | | 3 001 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 790.00 | 282 100.00 | | 373 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 841 798.00 | 6 014 111.00 | | 6 841 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 897.00 | 507 669.00 | | 621 897.00 |
EA Autres dettes | 51 873.00 | 55 697.00 | | 51 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 770.00 | 24 459.00 | | 25 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 016 885.00 | 13 106 290.00 | | 12 016 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 819 145.00 | 14 188 190.00 | | 13 819 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 516 247.00 | 72 542.00 | 38 588 789.00 | 38 516 247.00 |
FG Production vendue services | 2 768 283.00 | | 2 768 283.00 | 2 768 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 284 529.00 | 72 542.00 | 41 357 071.00 | 41 284 529.00 |
FM Production stockée | | | 7 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 974 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 427 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 967 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 320 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 640.00 | |
GE Autres charges | | | 6 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 208 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | | | -1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 990 306.00 | 35 050 403.00 | | 41 990 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 305 189.00 | 35 230 583.00 | | 41 305 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 117.00 | -180 179.00 | | 685 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 812 485.00 | | 144 895.00 | 2 812 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 515.00 | 51 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 178.00 | 2 456 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 990.00 | 551 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 672.00 | 1 853 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 233.00 | | 6 960.00 | 576 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 520.00 | | 137 882.00 | 2 182 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 731.00 | | 53.00 | 53 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 565.00 | 119 120.00 | 498 652.00 | 1 777 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 929.00 | 2 600.00 | 31 990.00 | 74 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 636.00 | 116 521.00 | 466 662.00 | 1 702 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 398.00 | 43 640.00 | 8 398.00 | 8 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 461 557.00 | 117 038.00 | 461 557.00 | 461 557.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 247.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 031.00 | 126 285.00 | 462 032.00 | 462 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 429.00 | 169 925.00 | 470 430.00 | 470 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 169 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 841 798.00 | 6 841 798.00 | | 6 841 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 375.00 | 272 375.00 | | 272 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 737.00 | 233 737.00 | | 233 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 268.00 | | 51 268.00 | 51 268.00 |
UX Autres créances clients | 773 954.00 | 773 954.00 | | 773 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
VB T. V. A. | 207 261.00 | 207 261.00 | | 207 261.00 |
VC Groupe et associés | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 181.00 | 108 181.00 | | 108 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 893 577.00 | 2 367 885.00 | 525 691.00 | 2 893 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 619 837.00 | | | 1 619 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 963.00 | 69 983.00 | 10 980.00 | 80 963.00 |
VP Divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 701.00 | 97 701.00 | | 97 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 694.00 | 711 694.00 | | 711 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 400 131.00 | 4 326 786.00 | 73 344.00 | 4 400 131.00 |
VW T.V.A. | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 643 095.00 | 10 017 404.00 | 1 625 691.00 | 11 643 095.00 |