| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 233.00 | 74 929.00 | 1 304.00 | 76 233.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 653.00 | 595 931.00 | 75 721.00 | 671 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 867.00 | 1 106 705.00 | 404 163.00 | 1 510 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 515.00 | 475.00 | 2 041.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 216.00 | | 51 216.00 | 51 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 485.00 | 1 778 040.00 | 1 034 445.00 | 2 812 485.00 |
BN En cours de production de biens | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
BP En cours de production de services | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BT Marchandises | 8 481 110.00 | 461 557.00 | 8 019 554.00 | 8 481 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 602.00 | | 1 468 602.00 | 1 468 602.00 |
BZ Autres créances | 3 478 012.00 | | 3 478 012.00 | 3 478 012.00 |
CF Disponibilités | 83 095.00 | | 83 095.00 | 83 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 110.00 | | 87 110.00 | 87 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 615 302.00 | 461 557.00 | 13 153 745.00 | 13 615 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 427 787.00 | 2 239 596.00 | 14 188 190.00 | 16 427 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
DG Autres réserves | 393 632.00 | 818 827.00 | | 393 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 179.00 | -425 195.00 | | -180 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 503.00 | 1 253 682.00 | | 1 073 503.00 |
DP Provisions pour risques | 8 398.00 | 1 398.00 | | 8 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 398.00 | 1 398.00 | | 8 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 872 254.00 | 4 232 348.00 | | 4 872 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 000.00 | 980 000.00 | | 1 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 100.00 | 263 650.00 | | 282 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 014 111.00 | 9 715 543.00 | | 6 014 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 669.00 | 449 534.00 | | 507 669.00 |
EA Autres dettes | 55 697.00 | 89 961.00 | | 55 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 459.00 | 72 335.00 | | 24 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 106 290.00 | 15 803 370.00 | | 13 106 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 188 190.00 | 17 058 450.00 | | 14 188 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 932 894.00 | 21 000.00 | 31 953 894.00 | 31 932 894.00 |
FG Production vendue services | 2 283 977.00 | | 2 283 977.00 | 2 283 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 216 871.00 | 21 000.00 | 34 237 871.00 | 34 216 871.00 |
FM Production stockée | | | -24 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 032 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 604 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 312 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 065 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 930.00 | 91 387.00 | | 140 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 994.00 | 892.00 | | 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 050 403.00 | 35 604 696.00 | | 35 050 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 230 583.00 | 36 029 891.00 | | 35 230 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 179.00 | -425 195.00 | | -180 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 847.00 | | 28 638.00 | 2 783 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 812 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 182 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 233.00 | | | 576 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 144.00 | | 28 377.00 | 2 154 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 470.00 | | 261.00 | 53 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 444.00 | 131 121.00 | | 1 646 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 298.00 | 7 631.00 | | 67 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 145.00 | 123 490.00 | | 1 579 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 475.00 | | | 475.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 398.00 | 7 000.00 | | 1 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 678 424.00 | 461 557.00 | 678 424.00 | 678 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 899.00 | 461 557.00 | 678 424.00 | 678 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 297.00 | 468 557.00 | 678 424.00 | 680 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 014 111.00 | 6 014 111.00 | | 6 014 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 246.00 | 177 246.00 | | 177 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 481.00 | 215 481.00 | | 215 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 697.00 | 55 697.00 | | 55 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 216.00 | | 51 216.00 | 51 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 041.00 | 1 464 041.00 | | 1 464 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VB T. V. A. | 72 793.00 | 72 793.00 | | 72 793.00 |
VC Groupe et associés | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 208.00 | 683 208.00 | | 683 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 189 045.00 | 4 106 801.00 | 82 244.00 | 4 189 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 127.00 | 41 163.00 | 80 964.00 | 122 127.00 |
VP Divers | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 883.00 | 843 883.00 | | 843 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 110.00 | 87 110.00 | | 87 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 084 938.00 | 4 952 759.00 | 132 180.00 | 5 084 938.00 |
VW T.V.A. | 92 058.00 | 92 058.00 | | 92 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 824 190.00 | 11 391 946.00 | 1 432 244.00 | 12 824 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256 078.00 | 250 905.00 | | 256 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 424.00 | 66 569.00 | | 128 424.00 |
ST Autres comptes | 1 338 986.00 | 1 359 485.00 | | 1 338 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 485 073.00 | 656 640.00 | | 485 073.00 |
YT Sous‐traitance | 526 415.00 | 784 617.00 | | 526 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 358.00 | 32 998.00 | | 48 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 236.00 | 80 108.00 | | 79 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 335 314.00 | 331 013.00 | | 335 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 792 761.00 | 5 785 941.00 | | 5 792 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 450 608.00 | 6 458 123.00 | | 5 450 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 527 257.00 | 2 900 309.00 | | 2 527 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |