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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 233.00 | 54 402.00 | 21 832.00 | 76 233.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 833.00 | 522 223.00 | 75 610.00 | 597 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 785.00 | 877 542.00 | 505 243.00 | 1 382 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 515.00 | 475.00 | 2 041.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 370.00 | 1 454 642.00 | 1 168 729.00 | 2 623 370.00 |
BN En cours de production de biens | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BP En cours de production de services | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BT Marchandises | 8 735 042.00 | 413 767.00 | 8 321 275.00 | 8 735 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 037.00 | | 1 086 037.00 | 1 086 037.00 |
BZ Autres créances | 2 974 625.00 | | 2 974 625.00 | 2 974 625.00 |
CF Disponibilités | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 715.00 | | 117 715.00 | 117 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 924 876.00 | 413 767.00 | 12 511 109.00 | 12 924 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 548 247.00 | 1 868 409.00 | 13 679 838.00 | 15 548 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 050.00 | 11 718.00 | | 20 050.00 |
DG Autres réserves | 1 928 831.00 | 1 770 539.00 | | 1 928 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 110 003.00 | 166 624.00 | | -1 110 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 877.00 | 2 788 881.00 | | 1 678 877.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 13 538.00 | | 28 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 91 209.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 104 747.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 364 505.00 | 3 150 480.00 | | 4 364 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 000.00 | 280 000.00 | | 380 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 714.00 | 110 467.00 | | 140 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 553 794.00 | 11 048 359.00 | | 6 553 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 876.00 | 534 384.00 | | 423 876.00 |
EA Autres dettes | 109 572.00 | 87 887.00 | | 109 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 972 460.00 | 15 301 914.00 | | 11 972 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 679 838.00 | 18 195 542.00 | | 13 679 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 765 189.00 | 14 676 315.00 | | 10 765 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882 337.00 | 600 934.00 | | 882 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 302 517.00 | | 32 302 517.00 | 32 302 517.00 |
FG Production vendue services | 2 266 679.00 | | 2 266 679.00 | 2 266 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 569 196.00 | | 34 569 196.00 | 34 569 196.00 |
FM Production stockée | | | -2 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 251 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 027 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 052 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 029 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 500.00 | |
GE Autres charges | | | 32 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 247 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -995 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 130 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 788.00 | 75 543.00 | | 122 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 812.00 | 670.00 | | 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 321.00 | 333.00 | | 154 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 767.00 | 333.00 | | 169 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 321.00 | | | 154 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 321.00 | | | 154 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 446.00 | 333.00 | | 15 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 770.00 | 42 571.00 | | -4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 425 151.00 | 33 653 648.00 | | 35 425 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 535 155.00 | 33 487 024.00 | | 36 535 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 110 003.00 | 166 624.00 | | -1 110 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 021.00 | | 117 183.00 | 2 514 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 834.00 | | 2 623 370.00 | 7 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 834.00 | | 1 994 281.00 | 7 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 233.00 | | | 576 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 982.00 | | 117 133.00 | 1 884 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 806.00 | | 50.00 | 52 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 775.00 | 221 392.00 | | 1 232 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 934.00 | 13 468.00 | | 40 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 841.00 | 207 924.00 | | 1 191 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 475.00 | | | 475.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 747.00 | 28 500.00 | 104 747.00 | 104 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 336 990.00 | 413 767.00 | 336 990.00 | 336 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 465.00 | 413 767.00 | 336 990.00 | 337 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 212.00 | 442 267.00 | 441 737.00 | 442 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442 267.00 | 441 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 553 794.00 | 6 553 794.00 | | 6 553 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 618.00 | 163 618.00 | | 163 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 541.00 | 164 541.00 | | 164 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 572.00 | 109 572.00 | | 109 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 037.00 | 1 086 037.00 | | 1 086 037.00 |
VB T. V. A. | 174 207.00 | 174 207.00 | | 174 207.00 |
VC Groupe et associés | 1 847 530.00 | 1 847 530.00 | | 1 847 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 337.00 | 882 337.00 | | 882 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 482 168.00 | 2 795 610.00 | 686 558.00 | 3 482 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 805 087.00 | | | 1 805 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 768 787.00 | | | 768 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 417.00 | 128 417.00 | | 128 417.00 |
VP Divers | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 390.00 | 69 390.00 | | 69 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 624.00 | 809 624.00 | | 809 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 715.00 | 117 715.00 | | 117 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 228 717.00 | 4 178 377.00 | 50 341.00 | 4 228 717.00 |
VW T.V.A. | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 831 747.00 | 10 765 189.00 | 1 066 558.00 | 11 831 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245 424.00 | 178 230.00 | | 245 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 548.00 | 286 371.00 | | 230 548.00 |
ST Autres comptes | 1 070 442.00 | 1 016 722.00 | | 1 070 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 663 526.00 | 646 859.00 | | 663 526.00 |
YT Sous‐traitance | 387 384.00 | 446 472.00 | | 387 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 809.00 | 22 334.00 | | 13 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 186.00 | 79 908.00 | | 73 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 318 610.00 | 258 138.00 | | 318 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 903 598.00 | 643 782.00 | | 5 903 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 723 815.00 | 6 807 455.00 | | 5 723 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 365 710.00 | 2 418 758.00 | | 2 365 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 55.00 | | 54.00 |