| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 233.00 | 40 934.00 | 35 299.00 | 76 233.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 644.00 | 473 302.00 | 116 343.00 | 589 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 504.00 | 718 540.00 | 568 964.00 | 1 287 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 515.00 | 475.00 | 2 041.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 290.00 | | 50 290.00 | 50 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 021.00 | 1 233 250.00 | 1 280 771.00 | 2 514 021.00 |
BN En cours de production de biens | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BP En cours de production de services | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BT Marchandises | 11 787 695.00 | 336 990.00 | 11 450 705.00 | 11 787 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 121.00 | | 1 301 121.00 | 1 301 121.00 |
BZ Autres créances | 4 072 228.00 | | 4 072 228.00 | 4 072 228.00 |
CF Disponibilités | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 515.00 | | 72 515.00 | 72 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 251 761.00 | 336 990.00 | 16 914 771.00 | 17 251 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 765 782.00 | 1 570 240.00 | 18 195 542.00 | 19 765 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 718.00 | 4 000.00 | | 11 718.00 |
DG Autres réserves | 1 770 539.00 | 1 623 905.00 | | 1 770 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 624.00 | 154 352.00 | | 166 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 881.00 | 2 622 257.00 | | 2 788 881.00 |
DP Provisions pour risques | 13 538.00 | 15 693.00 | | 13 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 209.00 | 89 321.00 | | 91 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 747.00 | 105 014.00 | | 104 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150 480.00 | 3 407 078.00 | | 3 150 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 467.00 | 330 755.00 | | 110 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 048 359.00 | 2 783 614.00 | | 11 048 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 384.00 | 539 050.00 | | 534 384.00 |
EA Autres dettes | 87 887.00 | 49 315.00 | | 87 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 337.00 | 45 588.00 | | 90 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 301 914.00 | 7 435 400.00 | | 15 301 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 195 542.00 | 10 162 671.00 | | 18 195 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 934.00 | 973 263.00 | | 600 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 913 990.00 | | 30 913 990.00 | 30 913 990.00 |
FG Production vendue services | 2 128 239.00 | | 2 128 239.00 | 2 128 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 042 230.00 | | 33 042 230.00 | 33 042 230.00 |
FM Production stockée | | | -14 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 589 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 347 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 938 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 858 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 747.00 | |
GE Autres charges | | | 4 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 340 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 571.00 | 52 949.00 | | 42 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 653 648.00 | 27 007 326.00 | | 33 653 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 487 024.00 | 26 852 974.00 | | 33 487 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 624.00 | 154 352.00 | | 166 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 937.00 | | 143 695.00 | 2 379 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 011.00 | 7 600.00 | 2 514 021.00 | 2 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011.00 | 7 600.00 | 1 884 982.00 | 2 011.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 233.00 | | | 576 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 948.00 | | 143 646.00 | 1 750 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 756.00 | | 50.00 | 52 756.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 284.00 | 242 092.00 | 7 600.00 | 998 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 466.00 | 13 468.00 | | 27 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 817.00 | 228 624.00 | 7 600.00 | 970 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 014.00 | 104 747.00 | 105 014.00 | 105 014.00 |
6N Sur stocks et en cours | 326 184.00 | 336 990.00 | 326 184.00 | 326 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 659.00 | 336 990.00 | 326 184.00 | 326 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 673.00 | 441 737.00 | 431 198.00 | 431 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441 737.00 | 431 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 048 359.00 | 11 048 359.00 | | 11 048 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 212.00 | 217 212.00 | | 217 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 740.00 | 196 740.00 | | 196 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 887.00 | 87 887.00 | | 87 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 337.00 | 90 337.00 | | 90 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 121.00 | | | 1 301 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 1 582 895.00 | | | 1 582 895.00 |
VC Groupe et associés | 993 075.00 | | | 993 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 934.00 | 600 934.00 | | 600 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 549 546.00 | 2 314 414.00 | 235 132.00 | 2 549 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 775.00 | | | 423 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 938.00 | | | 309 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 331.00 | | | 99 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 150.00 | 81 150.00 | | 81 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394 787.00 | | | 1 394 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 515.00 | | | 72 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 496 154.00 | 5 445 864.00 | 50 290.00 | 5 496 154.00 |
VW T.V.A. | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 191 447.00 | 14 676 315.00 | 515 132.00 | 15 191 447.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |