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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 233.00 | 67 298.00 | 8 935.00 | 76 233.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 753.00 | 565 203.00 | 95 550.00 | 660 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 391.00 | 1 013 942.00 | 479 448.00 | 1 493 391.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 515.00 | 475.00 | 2 041.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 847.00 | 1 646 918.00 | 1 136 929.00 | 2 783 847.00 |
BN En cours de production de biens | 41 189.00 | | 41 189.00 | 41 189.00 |
BP En cours de production de services | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BT Marchandises | 10 790 983.00 | 678 424.00 | 10 112 559.00 | 10 790 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 963.00 | | 1 633 963.00 | 1 633 963.00 |
BZ Autres créances | 3 940 701.00 | | 3 940 701.00 | 3 940 701.00 |
CF Disponibilités | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 259.00 | | 187 259.00 | 187 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 599 946.00 | 678 424.00 | 15 921 522.00 | 16 599 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 383 793.00 | 2 325 342.00 | 17 058 450.00 | 19 383 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
DG Autres réserves | 818 827.00 | 1 928 831.00 | | 818 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 195.00 | -1 110 003.00 | | -425 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 682.00 | 1 678 877.00 | | 1 253 682.00 |
DP Provisions pour risques | 1 398.00 | 28 500.00 | | 1 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 398.00 | 28 500.00 | | 1 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 232 348.00 | 4 364 505.00 | | 4 232 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 000.00 | 380 000.00 | | 980 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 650.00 | 140 714.00 | | 263 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 715 543.00 | 6 553 794.00 | | 9 715 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 534.00 | 423 876.00 | | 449 534.00 |
EA Autres dettes | 89 961.00 | 109 572.00 | | 89 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 335.00 | | | 72 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 803 370.00 | 11 972 460.00 | | 15 803 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 058 450.00 | 13 679 838.00 | | 17 058 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 237 605.00 | 57 045.00 | 32 294 650.00 | 32 237 605.00 |
FG Production vendue services | 2 713 973.00 | | 2 713 973.00 | 2 713 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 951 578.00 | 57 045.00 | 35 008 623.00 | 34 951 578.00 |
FM Production stockée | | | 35 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 592 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 310 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 056 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 678 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 21 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 876 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 446.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 154 321.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 169 767.00 | | 6 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 419.00 | 154 321.00 | | 2 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 419.00 | 154 321.00 | | 2 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 248.00 | 15 446.00 | | 4 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 210.00 | -4 770.00 | | -6 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 604 696.00 | 35 425 151.00 | | 35 604 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 029 891.00 | 36 535 155.00 | | 36 029 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 195.00 | -1 110 003.00 | | -425 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 370.00 | | 185 522.00 | 2 623 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 662.00 | 11 383.00 | 2 783 847.00 | 13 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 662.00 | 11 383.00 | 2 154 144.00 | 13 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 233.00 | | | 576 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 281.00 | | 184 908.00 | 1 994 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 856.00 | | 614.00 | 52 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 167.00 | 201 241.00 | 8 964.00 | 1 454 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 402.00 | 12 896.00 | | 54 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 765.00 | 188 345.00 | 8 964.00 | 1 399 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 475.00 | | | 475.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | 1 398.00 | 28 500.00 | 28 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 413 767.00 | 678 424.00 | 413 767.00 | 413 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 242.00 | 678 424.00 | 413 767.00 | 414 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 742.00 | 679 822.00 | 442 267.00 | 442 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 679 822.00 | 442 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 715 543.00 | 9 715 543.00 | | 9 715 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 660.00 | 157 660.00 | | 157 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 352.00 | 162 352.00 | | 162 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 961.00 | 89 961.00 | | 89 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 335.00 | 72 335.00 | | 72 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 963.00 | 1 633 963.00 | | 1 633 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 886 422.00 | 886 422.00 | | 886 422.00 |
VC Groupe et associés | 2 069 135.00 | 2 069 135.00 | | 2 069 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297 336.00 | 1 297 336.00 | | 1 297 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 935 011.00 | 2 824 148.00 | 110 863.00 | 2 935 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 886 439.00 | | | 886 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 127.00 | 128 127.00 | | 128 127.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 334.00 | 54 334.00 | | 54 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 817.00 | 837 817.00 | | 837 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 259.00 | 187 259.00 | | 187 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 812 877.00 | 5 761 923.00 | 50 954.00 | 5 812 877.00 |
VW T.V.A. | 75 187.00 | 75 187.00 | | 75 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 539 720.00 | 14 448 857.00 | 1 090 863.00 | 15 539 720.00 |