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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 667.00 | 26 027.00 | 641.00 | 26 667.00 |
AH Fonds commercial | 80 550.00 | | 80 550.00 | 80 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 406.00 | 143 027.00 | 17 379.00 | 160 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 497.00 | 169 054.00 | 120 443.00 | 289 497.00 |
BP En cours de production de services | 199 300.00 | | 199 300.00 | 199 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 306.00 | 58 836.00 | 471 471.00 | 530 306.00 |
BZ Autres créances | 44 368.00 | | 44 368.00 | 44 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CF Disponibilités | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 208.00 | 58 836.00 | 788 373.00 | 847 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 705.00 | 227 889.00 | 908 816.00 | 1 136 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 465.00 | | | 138 465.00 |
CU Autres participations | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
DG Autres réserves | 314 468.00 | 283 442.00 | | 314 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 188.00 | 31 025.00 | | 3 188.00 |
DL TOTAL (I) | 427 972.00 | 424 784.00 | | 427 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 092.00 | 115 915.00 | | 93 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 473.00 | 12 976.00 | | 7 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 268.00 | 55 314.00 | | 83 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 012.00 | 233 295.00 | | 297 012.00 |
EA Autres dettes | | 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 844.00 | 417 719.00 | | 480 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 816.00 | 842 503.00 | | 908 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 796.00 | 404 034.00 | | 415 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 937.00 | 105 093.00 | | 4 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 787.00 | | 1 420 787.00 | 1 420 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 787.00 | | 1 420 787.00 | 1 420 787.00 |
FM Production stockée | | | -7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 836.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 862.00 | 12 894.00 | | 13 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 500.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 500.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -500.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77.00 | -279.00 | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 401.00 | 1 433 954.00 | | 1 428 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 213.00 | 1 402 928.00 | | 1 425 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 188.00 | 31 025.00 | | 3 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 091.00 | | 4 066.00 | 286 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 21 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 289 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 217.00 | | | 107 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 406.00 | | | 160 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 467.00 | | 4 066.00 | 18 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 584.00 | 7 470.00 | | 161 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 543.00 | 484.00 | | 25 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 041.00 | 6 986.00 | | 136 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 58 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 836.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 268.00 | 83 268.00 | | 83 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 151.00 | 82 191.00 | 11 960.00 | 94 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 312.00 | 65 312.00 | | 65 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
UX Autres créances clients | 294 964.00 | | | 294 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 342.00 | | | 235 342.00 |
VB T. V. A. | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 320.00 | 34 233.00 | 53 088.00 | 87 320.00 |
VI Groupe et associés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 999.00 | 467 859.00 | 153 140.00 | 620 999.00 |
VW T.V.A. | 120 620.00 | 120 620.00 | | 120 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 844.00 | 415 796.00 | 65 048.00 | 480 844.00 |