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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 031.00 | 38 434.00 | 598.00 | 39 031.00 |
AH Fonds commercial | 80 550.00 | | 80 550.00 | 80 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 329.00 | 172 607.00 | 80 721.00 | 253 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 844.00 | 211 041.00 | 181 802.00 | 392 844.00 |
BP En cours de production de services | 111 540.00 | | 111 540.00 | 111 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 106.00 | 11 800.00 | 503 306.00 | 515 106.00 |
BZ Autres créances | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CF Disponibilités | 78 796.00 | | 78 796.00 | 78 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 478.00 | 11 800.00 | 714 678.00 | 726 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 322.00 | 222 841.00 | 896 481.00 | 1 119 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
CU Autres participations | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
DG Autres réserves | 167 868.00 | 167 868.00 | | 167 868.00 |
DH Report à nouveau | -44 085.00 | | | -44 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 722.00 | -44 085.00 | | 141 722.00 |
DL TOTAL (I) | 375 822.00 | 234 100.00 | | 375 822.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 002.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 002.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 887.00 | 370 248.00 | | 189 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 19 546.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 364.00 | 67 414.00 | | 38 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 800.00 | 264 906.00 | | 284 800.00 |
EA Autres dettes | 7 363.00 | 5 062.00 | | 7 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 659.00 | 727 176.00 | | 520 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 481.00 | 996 278.00 | | 896 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245.00 | | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 294.00 | | 4 550.00 | 388 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 581.00 | | | 119 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 779.00 | | 4 550.00 | 248 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 447.00 | 36 595.00 | | 174 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 792.00 | 1 641.00 | | 36 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 654.00 | 34 953.00 | | 137 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
6T Sur comptes clients | 196 119.00 | 11 800.00 | 196 119.00 | 196 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 119.00 | 11 800.00 | 196 119.00 | 196 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 120.00 | 11 800.00 | 231 120.00 | 231 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 800.00 | 231 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 373.00 | 94 373.00 | | 94 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 582.00 | 62 582.00 | | 62 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
UX Autres créances clients | 500 946.00 | 500 946.00 | | 500 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VB T. V. A. | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 462.00 | 93 373.00 | 96 089.00 | 189 462.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 612.00 | | | 180 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 208.00 | 535 501.00 | 12 707.00 | 548 208.00 |
VW T.V.A. | 114 143.00 | 114 143.00 | | 114 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 659.00 | 424 570.00 | 96 089.00 | 520 659.00 |