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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 866.00 | 32 667.00 | 5 200.00 | 37 866.00 |
AH Fonds commercial | 80 550.00 | | 80 550.00 | 80 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 359.00 | 110 905.00 | 57 453.00 | 168 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 680.00 | 143 572.00 | 163 108.00 | 306 680.00 |
BP En cours de production de services | 194 100.00 | | 194 100.00 | 194 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 111.00 | 166 701.00 | 548 410.00 | 715 111.00 |
BZ Autres créances | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CF Disponibilités | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 666.00 | 166 701.00 | 772 966.00 | 939 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 347.00 | 310 273.00 | 936 074.00 | 1 246 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
DG Autres réserves | 321 200.00 | 321 200.00 | | 321 200.00 |
DH Report à nouveau | -95 874.00 | | | -95 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 543.00 | -95 874.00 | | 7 543.00 |
DL TOTAL (I) | 343 185.00 | 335 642.00 | | 343 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 966.00 | 158 648.00 | | 262 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 678.00 | 12 115.00 | | 7 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 618.00 | 57 289.00 | | 50 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 498.00 | 298 075.00 | | 238 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
EA Autres dettes | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 889.00 | 526 127.00 | | 592 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 074.00 | 861 769.00 | | 936 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 404.00 | 483 555.00 | | 507 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 358.00 | 80 311.00 | | 124 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 380.00 | | 8 301.00 | 298 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 416.00 | | | 118 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 125.00 | | 8 234.00 | 160 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 839.00 | | 67.00 | 19 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 561.00 | 20 011.00 | | 123 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 720.00 | 3 947.00 | | 28 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 841.00 | 16 065.00 | | 94 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 701.00 | | | 166 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 701.00 | | | 166 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 701.00 | | | 166 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
UX Autres créances clients | 479 768.00 | 479 768.00 | | 479 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 342.00 | 235 342.00 | | 235 342.00 |
VB T. V. A. | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 491.00 | 125 491.00 | | 125 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 475.00 | 51 990.00 | 85 485.00 | 137 475.00 |
VI Groupe et associés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 147.00 | | | 50 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 689.00 | 738 982.00 | 12 707.00 | 751 689.00 |
VW T.V.A. | 137 382.00 | 137 382.00 | | 137 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 889.00 | 507 404.00 | 85 485.00 | 592 889.00 |