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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 866.00 | 28 720.00 | 9 146.00 | 37 866.00 |
AH Fonds commercial | 80 550.00 | | 80 550.00 | 80 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 125.00 | 94 841.00 | 65 284.00 | 160 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 380.00 | 123 561.00 | 174 819.00 | 298 380.00 |
BP En cours de production de services | 183 470.00 | | 183 470.00 | 183 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 458.00 | 166 701.00 | 445 757.00 | 612 458.00 |
BZ Autres créances | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CF Disponibilités | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 651.00 | 166 701.00 | 686 950.00 | 853 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 031.00 | 290 262.00 | 861 769.00 | 1 152 031.00 |
CU Autres participations | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
DG Autres réserves | 321 200.00 | 317 655.00 | | 321 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 874.00 | 18 544.00 | | -95 874.00 |
DL TOTAL (I) | 335 642.00 | 446 516.00 | | 335 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 648.00 | 139 516.00 | | 158 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 115.00 | 4 577.00 | | 12 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 289.00 | 49 347.00 | | 57 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 075.00 | 305 445.00 | | 298 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 534.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 127.00 | 524 137.00 | | 526 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 769.00 | 970 653.00 | | 861 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 555.00 | 447 443.00 | | 483 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 311.00 | 23 259.00 | | 80 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 790.00 | | 29 204.00 | 286 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 615.00 | 298 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 615.00 | 160 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 576.00 | | 11 840.00 | 106 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 453.00 | | 17 286.00 | 160 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 761.00 | | 78.00 | 19 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 721.00 | 18 247.00 | 5 407.00 | 110 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 027.00 | 2 693.00 | | 26 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 694.00 | 15 553.00 | 5 407.00 | 84 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 549.00 | 39 224.00 | 2 072.00 | 129 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 549.00 | 39 224.00 | 2 072.00 | 129 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 549.00 | 39 224.00 | 2 072.00 | 129 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 224.00 | 2 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 289.00 | 57 289.00 | | 57 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 802.00 | 86 802.00 | | 86 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 379.00 | 70 379.00 | | 70 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
UX Autres créances clients | 377 115.00 | 377 115.00 | | 377 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 342.00 | 235 342.00 | | 235 342.00 |
VB T. V. A. | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 027.00 | 81 027.00 | | 81 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 622.00 | 35 050.00 | 42 572.00 | 77 622.00 |
VI Groupe et associés | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 337.00 | | | 48 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 709.00 | 667 069.00 | 12 640.00 | 679 709.00 |
VW T.V.A. | 123 487.00 | 123 487.00 | | 123 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 127.00 | 483 555.00 | 42 572.00 | 526 127.00 |