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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 031.00 | 36 792.00 | 2 239.00 | 39 031.00 |
AH Fonds commercial | 80 550.00 | | 80 550.00 | 80 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 779.00 | 137 654.00 | 111 125.00 | 248 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 294.00 | 174 447.00 | 213 847.00 | 388 294.00 |
BP En cours de production de services | 198 305.00 | | 198 305.00 | 198 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 175.00 | 196 119.00 | 455 056.00 | 651 175.00 |
BZ Autres créances | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CF Disponibilités | 97 720.00 | | 97 720.00 | 97 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 550.00 | 196 119.00 | 782 431.00 | 978 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 843.00 | 370 565.00 | 996 278.00 | 1 366 843.00 |
CU Autres participations | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
DG Autres réserves | 167 868.00 | 321 200.00 | | 167 868.00 |
DH Report à nouveau | | -95 874.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 085.00 | 7 543.00 | | -44 085.00 |
DL TOTAL (I) | 234 100.00 | 343 185.00 | | 234 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 248.00 | 262 966.00 | | 370 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 546.00 | 7 678.00 | | 19 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 414.00 | 50 618.00 | | 67 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 906.00 | 238 498.00 | | 264 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 975.00 | | |
EA Autres dettes | 5 062.00 | 28 154.00 | | 5 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 176.00 | 592 889.00 | | 727 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 278.00 | 936 074.00 | | 996 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 734.00 | 507 404.00 | | 625 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 680.00 | | 89 609.00 | 306 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 995.00 | 388 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 995.00 | 248 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 416.00 | | 1 165.00 | 118 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 359.00 | | 88 416.00 | 168 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 906.00 | | 28.00 | 19 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 572.00 | 35 425.00 | 4 551.00 | 143 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 667.00 | 4 126.00 | | 32 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 905.00 | 31 300.00 | 4 551.00 | 110 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 002.00 | | |
6T Sur comptes clients | 166 701.00 | 29 418.00 | | 166 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 701.00 | 29 418.00 | | 166 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 701.00 | 64 420.00 | | 166 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 414.00 | 67 414.00 | | 67 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 923.00 | 65 923.00 | | 65 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
UX Autres créances clients | 415 833.00 | 415 833.00 | | 415 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 342.00 | 235 342.00 | | 235 342.00 |
VB T. V. A. | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 249.00 | 200 249.00 | | 200 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 998.00 | 68 556.00 | 101 442.00 | 169 998.00 |
VI Groupe et associés | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 591.00 | 681 884.00 | 12 707.00 | 694 591.00 |
VW T.V.A. | 139 712.00 | 139 712.00 | | 139 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 176.00 | 625 734.00 | 101 442.00 | 727 176.00 |