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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
AH Fonds commercial | 80 550.00 | | 80 550.00 | 80 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 453.00 | 84 694.00 | 75 759.00 | 160 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 790.00 | 110 721.00 | 176 070.00 | 286 790.00 |
BP En cours de production de services | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 055.00 | 129 549.00 | 521 506.00 | 651 055.00 |
BZ Autres créances | 47 519.00 | | 47 519.00 | 47 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CF Disponibilités | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 133.00 | 129 549.00 | 794 584.00 | 924 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 923.00 | 240 270.00 | 970 653.00 | 1 210 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 259 503.00 | | | 259 503.00 |
CU Autres participations | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
DG Autres réserves | 317 655.00 | 314 468.00 | | 317 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 544.00 | 3 188.00 | | 18 544.00 |
DL TOTAL (I) | 446 516.00 | 427 972.00 | | 446 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 516.00 | 93 092.00 | | 139 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 577.00 | 7 473.00 | | 4 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 347.00 | 83 268.00 | | 49 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 445.00 | 297 012.00 | | 305 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 137.00 | 480 844.00 | | 524 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 653.00 | 908 816.00 | | 970 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 443.00 | 415 796.00 | | 447 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 259.00 | 4 937.00 | | 23 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 497.00 | | 65 000.00 | 289 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 113.00 | 19 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 706.00 | 286 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 641.00 | 106 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 953.00 | 160 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 217.00 | | | 107 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 406.00 | | 65 000.00 | 160 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 054.00 | 7 235.00 | 65 568.00 | 169 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 027.00 | 641.00 | 641.00 | 26 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 027.00 | 6 594.00 | 64 927.00 | 143 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 836.00 | 70 714.00 | | 58 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 836.00 | 70 714.00 | | 58 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 836.00 | 70 714.00 | | 58 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 996.00 | 93 996.00 | | 93 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 118.00 | 67 118.00 | | 67 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
UX Autres créances clients | 413 234.00 | | | 413 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 820.00 | | | 237 820.00 |
VB T. V. A. | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 959.00 | 46 275.00 | 69 685.00 | 115 959.00 |
VI Groupe et associés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 904.00 | 456 839.00 | 272 065.00 | 728 904.00 |
VW T.V.A. | 122 074.00 | 115 064.00 | 7 010.00 | 122 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 137.00 | 447 443.00 | 76 695.00 | 524 137.00 |