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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 289.00 | 112 784.00 | 9 505.00 | 122 289.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 048.00 | 34 907.00 | 141.00 | 35 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 973.00 | 404 013.00 | 15 959.00 | 419 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 571.00 | 551 704.00 | 88 867.00 | 640 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 697.00 | | 95 697.00 | 95 697.00 |
BZ Autres créances | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
CF Disponibilités | 341 166.00 | | 341 166.00 | 341 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 976.00 | | 468 976.00 | 468 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 547.00 | 551 704.00 | 557 843.00 | 1 109 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 963.00 | | | 271 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
DL TOTAL (I) | 404 072.00 | | | 404 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 804.00 | | | 131 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 771.00 | | | 153 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 843.00 | | | 557 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 771.00 | | | 153 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 724.00 | | 1 087 724.00 | 1 087 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 724.00 | | 1 087 724.00 | 1 087 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 208.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 428.00 | | | 44 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205.00 | | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 838.00 | | | 1 094 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 529.00 | | | 1 041 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 571.00 | | | 640 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 975.00 | | | 164 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 021.00 | | | 455 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 496.00 | 7 208.00 | | 544 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 834.00 | 2 950.00 | | 109 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 662.00 | 4 258.00 | | 434 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 809.00 | 79 809.00 | | 79 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
UX Autres créances clients | 95 697.00 | | | 95 697.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VI Groupe et associés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 385.00 | 127 810.00 | 20 575.00 | 148 385.00 |
VW T.V.A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 771.00 | 153 771.00 | | 153 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
ST Autres comptes | 157 624.00 | | | 157 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 186.00 | | | 75 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
YT Sous‐traitance | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 934.00 | | | 72 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 690.00 | | | 256 690.00 |