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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 289.00 | 122 289.00 | | 122 289.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 718.00 | 513 986.00 | 20 732.00 | 534 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 776.00 | 673 383.00 | 161 393.00 | 834 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 047.00 | | 240 047.00 | 240 047.00 |
BZ Autres créances | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
CF Disponibilités | 360 833.00 | | 360 833.00 | 360 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 013.00 | | 623 013.00 | 623 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 788.00 | 673 383.00 | 784 406.00 | 1 457 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 423.00 | | | 402 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
DL TOTAL (I) | 507 517.00 | | | 507 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 251.00 | | | 217 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 889.00 | | | 276 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 406.00 | | | 784 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 485.00 | | 1 326 485.00 | 1 326 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 485.00 | | 1 326 485.00 | 1 326 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 932.00 | | | 1 353 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 638.00 | | | 1 327 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 187.00 | | 4 589.00 | 830 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 975.00 | | | 164 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 737.00 | | 3 089.00 | 568 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 475.00 | | 1 500.00 | 21 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 353.00 | 33 030.00 | | 640 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 289.00 | | | 122 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 064.00 | 33 030.00 | | 518 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 191.00 | 128 191.00 | | 128 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 549.00 | 60 549.00 | | 60 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
UX Autres créances clients | 240 047.00 | 240 047.00 | | 240 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 014.00 | 10 224.00 | 7 790.00 | 18 014.00 |
VI Groupe et associés | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 155.00 | 262 180.00 | 22 975.00 | 285 155.00 |
VW T.V.A. | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 889.00 | 269 099.00 | 7 790.00 | 276 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 794.00 | | | 41 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
ST Autres comptes | 246 702.00 | | | 246 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 602.00 | | | 92 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 461.00 | | | 100 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 473.00 | | | 359 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |