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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 289.00 | 115 734.00 | 6 555.00 | 122 289.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 773.00 | 411 137.00 | 47 636.00 | 458 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 371.00 | 561 919.00 | 117 451.00 | 679 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 850.00 | | 114 850.00 | 114 850.00 |
BZ Autres créances | 39 343.00 | | 39 343.00 | 39 343.00 |
CF Disponibilités | 325 230.00 | | 325 230.00 | 325 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 423.00 | | 479 423.00 | 479 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 794.00 | 561 919.00 | 596 874.00 | 1 158 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 272.00 | | | 325 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
DL TOTAL (I) | 433 772.00 | | | 433 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 035.00 | | | 149 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 102.00 | | | 163 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 874.00 | | | 596 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 102.00 | | | 163 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 746.00 | | 1 131 746.00 | 1 131 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 746.00 | | 1 131 746.00 | 1 131 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 215.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 740.00 | | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 016.00 | | | 1 138 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 316.00 | | | 1 108 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 571.00 | | 38 800.00 | 640 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 975.00 | | | 164 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 021.00 | | 38 800.00 | 455 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 704.00 | 10 215.00 | | 551 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 784.00 | 2 950.00 | | 112 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 920.00 | 7 265.00 | | 438 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 030.00 | 91 030.00 | | 91 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
UX Autres créances clients | 114 850.00 | 114 850.00 | | 114 850.00 |
VI Groupe et associés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 768.00 | 154 193.00 | 20 575.00 | 174 768.00 |
VW T.V.A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 102.00 | 163 102.00 | | 163 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
ST Autres comptes | 176 076.00 | | | 176 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 943.00 | | | 78 943.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
YT Sous‐traitance | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 216.00 | | | 78 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 847.00 | | | 278 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |