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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 289.00 | 122 289.00 | | 122 289.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 108.00 | 36 616.00 | 492.00 | 37 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 629.00 | 481 448.00 | 50 181.00 | 531 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 187.00 | 640 353.00 | 189 834.00 | 830 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 920.00 | | 224 920.00 | 224 920.00 |
BZ Autres créances | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CF Disponibilités | 366 683.00 | | 366 683.00 | 366 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 835.00 | | 596 835.00 | 596 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 022.00 | 640 353.00 | 786 669.00 | 1 427 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 143.00 | | | 387 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
DL TOTAL (I) | 481 223.00 | | | 481 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 430.00 | | | 219 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 446.00 | | | 305 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 669.00 | | | 786 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 879.00 | | 1 233 879.00 | 1 233 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 879.00 | | 1 233 879.00 | 1 233 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 362.00 | |
GE Autres charges | | | 11 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 984.00 | | | 58 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 113.00 | | | 1 293 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 833.00 | | | 1 277 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 628.00 | | 19 559.00 | 810 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 975.00 | | | 164 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 278.00 | | 19 459.00 | 549 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 375.00 | | 100.00 | 21 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 990.00 | 15 362.00 | | 624 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 289.00 | | | 122 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 701.00 | 15 362.00 | | 502 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 899.00 | 127 899.00 | | 127 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 842.00 | 80 842.00 | | 80 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
UX Autres créances clients | 224 920.00 | 224 920.00 | | 224 920.00 |
VB T. V. A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 056.00 | 10 042.00 | 18 014.00 | 28 056.00 |
VI Groupe et associés | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 627.00 | 230 152.00 | 21 475.00 | 251 627.00 |
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 446.00 | 287 433.00 | 18 014.00 | 305 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
ST Autres comptes | 235 581.00 | | | 235 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 280.00 | | | 93 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 907.00 | | | 88 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 011.00 | | | 351 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |