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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 289.00 | 118 684.00 | 3 605.00 | 122 289.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 388.00 | 35 227.00 | 1 161.00 | 36 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 603.00 | 421 260.00 | 51 344.00 | 472 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 541.00 | 575 171.00 | 194 371.00 | 769 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 928.00 | | 147 928.00 | 147 928.00 |
BZ Autres créances | 31 971.00 | | 31 971.00 | 31 971.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 311 986.00 | | 311 986.00 | 311 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 885.00 | | 491 885.00 | 491 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 426.00 | 575 171.00 | 686 255.00 | 1 261 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 972.00 | | | 354 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
DL TOTAL (I) | 450 536.00 | | | 450 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 937.00 | | | 168 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 719.00 | | | 235 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 255.00 | | | 686 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 146.00 | | 1 158 146.00 | 1 158 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 146.00 | | 1 158 146.00 | 1 158 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 251.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 544.00 | | | 1 197 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 780.00 | | | 1 180 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 370.00 | | 90 171.00 | 679 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 975.00 | | | 164 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 820.00 | | 15 171.00 | 493 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 919.00 | 13 252.00 | | 561 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 734.00 | 2 950.00 | | 115 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 185.00 | 10 301.00 | | 446 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 502.00 | 105 502.00 | | 105 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
UX Autres créances clients | 147 928.00 | 147 928.00 | | 147 928.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 1.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
VI Groupe et associés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 474.00 | 179 899.00 | 20 575.00 | 200 474.00 |
VW T.V.A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 719.00 | 235 719.00 | | 235 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
ST Autres comptes | 191 233.00 | | | 191 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 308.00 | | | 59 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 570.00 | | | 85 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 780.00 | | | 266 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |