| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 289.00 | 122 289.00 | | 122 289.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 108.00 | 36 472.00 | 636.00 | 37 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 170.00 | 466 229.00 | 45 940.00 | 512 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 628.00 | 624 990.00 | 185 638.00 | 810 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 321.00 | | 157 321.00 | 157 321.00 |
BZ Autres créances | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CF Disponibilités | 347 087.00 | | 347 087.00 | 347 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 912.00 | | 506 912.00 | 506 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 539.00 | 624 990.00 | 692 549.00 | 1 317 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 371 736.00 | | | 371 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
DL TOTAL (I) | 465 943.00 | | | 465 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 118.00 | | | 156 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 606.00 | | | 226 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 549.00 | | | 692 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 978.00 | | 1 242 978.00 | 1 242 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 978.00 | | 1 242 978.00 | 1 242 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 512.00 | |
GE Autres charges | | | 3 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 923.00 | | | 1 251 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 516.00 | | | 1 236 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 795.00 | | | 59 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 541.00 | | 41 086.00 | 769 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 975.00 | | | 164 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 991.00 | | 40 286.00 | 508 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 575.00 | | 800.00 | 20 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 479.00 | 50 512.00 | | 574 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 684.00 | 3 605.00 | | 118 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 794.00 | 46 907.00 | | 455 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 955.00 | 95 955.00 | | 95 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
UX Autres créances clients | 157 321.00 | 157 321.00 | | 157 321.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 918.00 | 10 464.00 | 27 454.00 | 37 918.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 200.00 | 159 825.00 | 21 375.00 | 181 200.00 |
VW T.V.A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 606.00 | 199 152.00 | 27 454.00 | 226 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
ST Autres comptes | 282 919.00 | | | 282 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 467.00 | | | 75 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 806.00 | | | 93 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 162.00 | | | 379 162.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |