| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 009.00 | 80 341.00 | 24 668.00 | 105 009.00 |
AH Fonds commercial | 731 113.00 | 20 428.00 | 710 685.00 | 731 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 371.00 | 520 150.00 | 493 221.00 | 1 013 371.00 |
BF Prêts | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 394.00 | | 298 394.00 | 298 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 107 206.00 | 620 919.00 | 13 486 287.00 | 14 107 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 974 351.00 | 408 902.00 | 4 565 448.00 | 4 974 351.00 |
BZ Autres créances | 693 870.00 | | 693 870.00 | 693 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 388 107.00 | | 388 107.00 | 388 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 959.00 | | 364 959.00 | 364 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 421 571.00 | 408 902.00 | 6 012 669.00 | 6 421 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 542 620.00 | 1 029 822.00 | 19 512 798.00 | 20 542 620.00 |
CU Autres participations | 11 953 005.00 | | 11 953 005.00 | 11 953 005.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 200.00 | 516 200.00 | | 702 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 618 746.00 | 1 540 281.00 | | 5 618 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
DG Autres réserves | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DH Report à nouveau | 1 424 300.00 | 1 527 379.00 | | 1 424 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834 352.00 | 1 073 481.00 | | 1 834 352.00 |
DK Provisions réglementées | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
DL TOTAL (I) | 9 648 946.00 | 4 716 521.00 | | 9 648 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 881.00 | 43 739.00 | | 19 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 881.00 | 43 739.00 | | 19 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 338 740.00 | 638 924.00 | | 5 338 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 857.00 | 865 757.00 | | 994 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 794.00 | 1 366 081.00 | | 1 092 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 646.00 | 1 523 635.00 | | 1 631 646.00 |
EA Autres dettes | 524 441.00 | 334 313.00 | | 524 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 494.00 | 229 245.00 | | 261 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 843 972.00 | 4 957 956.00 | | 9 843 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 512 798.00 | 9 718 215.00 | | 19 512 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 877 112.00 | 531 317.00 | 10 408 429.00 | 9 877 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 877 112.00 | 531 317.00 | 10 408 429.00 | 9 877 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 725 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 762 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 505 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 674.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 280 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 444 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 945 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 291 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 462.00 | 60 715.00 | | 9 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 223.00 | 60 715.00 | | 27 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 255.00 | -60 715.00 | | -19 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 086.00 | 345 138.00 | | 438 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 687 097.00 | 10 824 303.00 | | 12 687 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 852 746.00 | 9 750 821.00 | | 10 852 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 834 352.00 | 1 073 481.00 | | 1 834 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 353 686.00 | | 9 999 109.00 | 4 353 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 289.00 | 7 593.00 | 12 257 714.00 | 78 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 705.00 | 69 883.00 | 14 107 206.00 | 175 705.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 037.00 | 836 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 416.00 | 46 252.00 | 1 013 371.00 | 97 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 866.00 | | 349 293.00 | 502 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 384.00 | | 300 655.00 | 856 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994 435.00 | | 9 349 161.00 | 2 994 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 730.00 | 112 479.00 | 62 290.00 | 570 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 532.00 | 15 275.00 | 16 037.00 | 101 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 198.00 | 97 204.00 | 46 252.00 | 469 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 168.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 739.00 | | 23 858.00 | 43 739.00 |
6T Sur comptes clients | 350 655.00 | 179 674.00 | 121 426.00 | 350 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 655.00 | 179 674.00 | 121 426.00 | 350 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 393.00 | 189 842.00 | 145 284.00 | 394 393.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 674.00 | 145 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 168.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 794.00 | 1 092 794.00 | | 1 092 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 019.00 | 350 019.00 | | 350 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 242.00 | 298 242.00 | | 298 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 335.00 | 148 335.00 | | 148 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 441.00 | 524 441.00 | | 524 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 494.00 | 261 494.00 | | 261 494.00 |
UP Prêts | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 394.00 | | | 298 394.00 |
UX Autres créances clients | 4 667 427.00 | | | 4 667 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 924.00 | | | 306 924.00 |
VB T. V. A. | 181 572.00 | | | 181 572.00 |
VC Groupe et associés | 439 997.00 | | | 439 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 097.00 | 80 030.00 | 62 067.00 | 142 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 196 643.00 | 466 880.00 | 3 480 673.00 | 5 196 643.00 |
VI Groupe et associés | 982 566.00 | 982 566.00 | | 982 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 184.00 | | | 400 184.00 |
VP Divers | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 959.00 | | | 364 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 337 888.00 | 6 033 180.00 | 304 708.00 | 6 337 888.00 |
VW T.V.A. | 804 945.00 | 804 945.00 | | 804 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 843 972.00 | 5 052 142.00 | 3 542 740.00 | 9 843 972.00 |