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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 932.00 | 92 209.00 | 228 723.00 | 320 932.00 |
AH Fonds commercial | 731 113.00 | 20 428.00 | 710 685.00 | 731 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524 793.00 | 823 301.00 | 701 492.00 | 1 524 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BF Prêts | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439 572.00 | | 439 572.00 | 439 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 115 724.00 | 3 335 672.00 | 13 780 052.00 | 17 115 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 922 581.00 | 526 064.00 | 5 396 517.00 | 5 922 581.00 |
BZ Autres créances | 532 760.00 | | 532 760.00 | 532 760.00 |
CF Disponibilités | 47 134.00 | | 47 134.00 | 47 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622 670.00 | | 622 670.00 | 622 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 126 799.00 | 526 064.00 | 6 600 735.00 | 7 126 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 255 580.00 | 3 861 736.00 | 20 393 844.00 | 24 255 580.00 |
CU Autres participations | 14 085 559.00 | 2 399 734.00 | 11 685 825.00 | 14 085 559.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 732 607.00 | 4 732 607.00 | | 4 732 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 220.00 | 69 220.00 | | 69 220.00 |
DG Autres réserves | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DH Report à nouveau | 3 299 321.00 | 2 592 956.00 | | 3 299 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 772.00 | 2 146 365.00 | | 863 772.00 |
DK Provisions réglementées | 61 596.00 | 43 259.00 | | 61 596.00 |
DL TOTAL (I) | 9 674 075.00 | 10 231 966.00 | | 9 674 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 176 703.00 | 6 185 864.00 | | 5 176 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734 096.00 | 1 713 090.00 | | 1 734 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 913.00 | 1 199 039.00 | | 1 070 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 089 701.00 | 1 873 734.00 | | 2 089 701.00 |
EA Autres dettes | 430 904.00 | 517 517.00 | | 430 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 452.00 | 208 678.00 | | 217 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 719 769.00 | 11 697 922.00 | | 10 719 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 393 844.00 | 21 929 888.00 | | 20 393 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 840 936.00 | 9 458 028.00 | | 6 840 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 068 168.00 | 559 710.00 | 13 627 878.00 | 13 068 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 068 168.00 | 559 710.00 | 13 627 878.00 | 13 068 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 282 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 910 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 308 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 556 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 024 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 684.00 | |
GE Autres charges | | | 115 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 856 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 054 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 433 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 694 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 670 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 038 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 038 076.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 716.00 | 130 608.00 | | 36 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 252 052.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 337.00 | 17 154.00 | | 18 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 053.00 | 1 399 814.00 | | 55 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 053.00 | -361 738.00 | | -55 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 961.00 | 127 109.00 | | 170 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 988.00 | 523 002.00 | | 580 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 350 878.00 | 18 562 566.00 | | 17 350 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 487 106.00 | 16 416 201.00 | | 16 487 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 772.00 | 2 146 365.00 | | 863 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 768 852.00 | | 519 585.00 | 16 768 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 531 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 500.00 | 59 213.00 | 17 115 724.00 | 113 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 739.00 | 1 052 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 500.00 | 18 473.00 | 1 532 233.00 | 113 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 830.00 | | 240 955.00 | 851 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 690.00 | | 269 516.00 | 1 394 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 522 332.00 | | 9 114.00 | 14 522 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 100.00 | 223 050.00 | 59 213.00 | 772 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 139.00 | 26 237.00 | 40 739.00 | 127 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 961.00 | 196 813.00 | 18 473.00 | 644 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 259.00 | 18 337.00 | | 43 259.00 |
6T Sur comptes clients | 620 161.00 | 296 684.00 | 390 780.00 | 620 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 324 994.00 | 1 991 585.00 | 390 780.00 | 1 324 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368 253.00 | 2 009 922.00 | 390 780.00 | 1 368 253.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 684.00 | 390 780.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 694 901.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 337.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 913.00 | 1 070 913.00 | | 1 070 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 827.00 | 402 827.00 | | 402 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 639.00 | 398 639.00 | | 398 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 027.00 | 136 027.00 | | 136 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 904.00 | 430 904.00 | | 430 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 452.00 | 217 452.00 | | 217 452.00 |
UP Prêts | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439 572.00 | | 439 572.00 | 439 572.00 |
UX Autres créances clients | 5 647 616.00 | 5 647 616.00 | | 5 647 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 965.00 | 274 965.00 | | 274 965.00 |
VB T. V. A. | 150 256.00 | 150 256.00 | | 150 256.00 |
VC Groupe et associés | 332 573.00 | 332 573.00 | | 332 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 176 703.00 | 1 297 870.00 | 3 714 884.00 | 5 176 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 725 151.00 | 1 725 151.00 | | 1 725 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 309 162.00 | | | 1 309 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 184.00 | 67 184.00 | | 67 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 670.00 | 622 670.00 | | 622 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 523 898.00 | 7 078 012.00 | 445 886.00 | 7 523 898.00 |
VW T.V.A. | 1 085 025.00 | 1 085 025.00 | | 1 085 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 719 769.00 | 6 840 936.00 | 3 714 884.00 | 10 719 769.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |