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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 717.00 | 106 711.00 | 14 006.00 | 120 717.00 |
AH Fonds commercial | 731 113.00 | 20 428.00 | 710 685.00 | 731 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 638.00 | 644 961.00 | 668 677.00 | 1 313 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 052.00 | | 81 052.00 | 81 052.00 |
BF Prêts | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430 459.00 | | 430 459.00 | 430 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 768 852.00 | 1 476 933.00 | 15 291 919.00 | 16 768 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 450 720.00 | 620 161.00 | 4 830 560.00 | 5 450 720.00 |
BZ Autres créances | 1 288 479.00 | | 1 288 479.00 | 1 288 479.00 |
CF Disponibilités | 155 567.00 | | 155 567.00 | 155 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 218.00 | | 341 218.00 | 341 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 241 538.00 | 620 161.00 | 6 621 378.00 | 7 241 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 026 982.00 | 2 097 094.00 | 21 929 888.00 | 24 026 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430 459.00 | | | 430 459.00 |
CU Autres participations | 14 085 559.00 | 704 833.00 | 13 380 726.00 | 14 085 559.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 702 200.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 732 607.00 | 5 618 746.00 | | 4 732 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 220.00 | 51 620.00 | | 69 220.00 |
DG Autres réserves | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DH Report à nouveau | 2 592 956.00 | 1 906 917.00 | | 2 592 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 146 365.00 | 2 352 539.00 | | 2 146 365.00 |
DK Provisions réglementées | 43 259.00 | 26 105.00 | | 43 259.00 |
DL TOTAL (I) | 10 231 966.00 | 10 665 686.00 | | 10 231 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 185 864.00 | 4 791 831.00 | | 6 185 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713 090.00 | 1 514 240.00 | | 1 713 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 039.00 | 2 238 631.00 | | 1 199 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 873 734.00 | 1 898 382.00 | | 1 873 734.00 |
EA Autres dettes | 517 517.00 | 509 878.00 | | 517 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 678.00 | 249 843.00 | | 208 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 697 922.00 | 11 202 805.00 | | 11 697 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 929 888.00 | 21 868 491.00 | | 21 929 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 458 028.00 | 7 256 834.00 | | 9 458 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 654 962.00 | 773 582.00 | 14 428 544.00 | 13 654 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 654 962.00 | 773 582.00 | 14 428 544.00 | 13 654 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 313 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 944 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 673 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 032 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 113.00 | |
GE Autres charges | | | 8 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 524 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 789 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 197 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 704 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 369 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 158 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 038 076.00 | 652 003.00 | | 1 038 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038 076.00 | 652 003.00 | | 1 038 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 608.00 | | | 130 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 252 052.00 | 652 000.00 | | 1 252 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 154.00 | 15 937.00 | | 17 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399 814.00 | 667 937.00 | | 1 399 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361 738.00 | -15 934.00 | | -361 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 109.00 | | | 127 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 002.00 | 485 789.00 | | 523 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 562 566.00 | 16 322 645.00 | | 18 562 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 416 201.00 | 13 970 106.00 | | 16 416 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 146 365.00 | 2 352 539.00 | | 2 146 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 262 996.00 | | 3 105 476.00 | 15 262 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 789.00 | 1 252 052.00 | 14 522 332.00 | 1 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 607.00 | 1 427 013.00 | 16 768 852.00 | 172 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 818.00 | 174 961.00 | 1 394 690.00 | 170 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 790.00 | | 4 040.00 | 847 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 739.00 | | 573 730.00 | 1 166 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 248 468.00 | | 2 527 706.00 | 13 248 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 340.00 | 162 721.00 | 174 961.00 | 784 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 464.00 | 12 675.00 | | 114 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 876.00 | 150 046.00 | 174 961.00 | 669 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 105.00 | 17 154.00 | | 26 105.00 |
6T Sur comptes clients | 562 734.00 | 352 113.00 | 294 686.00 | 562 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 734.00 | 1 056 946.00 | 294 686.00 | 562 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 839.00 | 1 074 100.00 | 294 686.00 | 588 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 113.00 | 294 687.00 | |
UG ‐ Financières | | 704 833.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 154.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 039.00 | 1 199 039.00 | | 1 199 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 830.00 | 393 830.00 | | 393 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 867.00 | 352 867.00 | | 352 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 517.00 | 517 517.00 | | 517 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 678.00 | 208 678.00 | | 208 678.00 |
UP Prêts | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 459.00 | | | 430 459.00 |
UX Autres créances clients | 5 110 358.00 | | | 5 110 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 363.00 | | | 340 363.00 |
VB T. V. A. | 180 061.00 | | | 180 061.00 |
VC Groupe et associés | 841 723.00 | | | 841 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 185 864.00 | 3 945 971.00 | 2 049 589.00 | 6 185 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 702 082.00 | 1 702 082.00 | | 1 702 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 005 967.00 | | | 1 005 967.00 |
VP Divers | 54 216.00 | | | 54 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 932.00 | | | 210 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 218.00 | | | 341 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 517 190.00 | 7 510 876.00 | 6 314.00 | 7 517 190.00 |
VW T.V.A. | 1 078 305.00 | 1 078 305.00 | | 1 078 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 697 922.00 | 9 458 028.00 | 2 049 589.00 | 11 697 922.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |