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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554 722.00 | 379 514.00 | 175 208.00 | 554 722.00 |
AH Fonds commercial | 731 113.00 | 20 428.00 | 710 685.00 | 731 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083 018.00 | 1 395 241.00 | 687 777.00 | 2 083 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 979.00 | | 125 979.00 | 125 979.00 |
BF Prêts | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 577.00 | | 363 577.00 | 363 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 673 701.00 | 4 329 179.00 | 13 344 523.00 | 17 673 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 588 813.00 | 775 388.00 | 7 813 425.00 | 8 588 813.00 |
BZ Autres créances | 1 337 149.00 | | 1 337 149.00 | 1 337 149.00 |
CF Disponibilités | 1 220 536.00 | | 1 220 536.00 | 1 220 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532 350.00 | | 532 350.00 | 532 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 678 985.00 | 775 388.00 | 10 903 597.00 | 11 678 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 374 496.00 | 5 104 567.00 | 24 269 929.00 | 29 374 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369 891.00 | | | 369 891.00 |
CU Autres participations | 13 808 977.00 | 2 533 995.00 | 11 274 982.00 | 13 808 977.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 732 607.00 | 4 732 607.00 | | 4 732 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 220.00 | 69 220.00 | | 69 220.00 |
DG Autres réserves | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DH Report à nouveau | 4 572 164.00 | 2 279 315.00 | | 4 572 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 674 957.00 | 3 793 649.00 | | 2 674 957.00 |
DK Provisions réglementées | 90 497.00 | 88 097.00 | | 90 497.00 |
DL TOTAL (I) | 12 787 004.00 | 11 610 448.00 | | 12 787 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 756.00 | 1 936 929.00 | | 1 936 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 346 277.00 | 2 637 244.00 | | 3 346 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 458.00 | 1 406 132.00 | | 1 353 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 651 881.00 | 3 890 157.00 | | 3 651 881.00 |
EA Autres dettes | 800 612.00 | 995 486.00 | | 800 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 941.00 | 386 649.00 | | 393 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 482 925.00 | 11 252 598.00 | | 11 482 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 269 929.00 | 22 863 046.00 | | 24 269 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 346 277.00 | | | 3 346 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 557 623.00 | 45 357.00 | 18 602 980.00 | 18 557 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 557 623.00 | 45 357.00 | 18 602 980.00 | 18 557 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 605 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 246 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 022 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 128 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 018 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 294.00 | |
GE Autres charges | | | 48 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 255 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 991 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 615 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 839 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 718 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 799.00 | 86 646.00 | | 43 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 799.00 | 86 646.00 | | 43 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 958.00 | 35.00 | | 12 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 741.00 | 744 847.00 | | 43 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | 8 164.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 099.00 | 753 046.00 | | 59 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 300.00 | -666 400.00 | | -15 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 300.00 | 379 511.00 | | 363 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665 133.00 | 770 154.00 | | 665 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 920 713.00 | 24 866 017.00 | | 25 920 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 245 756.00 | 21 072 367.00 | | 23 245 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 674 957.00 | 3 793 649.00 | | 2 674 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 719 221.00 | | 1 074 714.00 | 16 719 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 871.00 | | 14 178 869.00 | 2 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 434.00 | 43 800.00 | 17 673 701.00 | 76 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 563.00 | 43 799.00 | 2 208 997.00 | 73 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 773.00 | | 87 063.00 | 1 198 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 984.00 | | 500 375.00 | 1 825 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 694 464.00 | | 487 276.00 | 13 694 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 134.00 | 362 108.00 | 59.00 | 1 433 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 410.00 | 136 533.00 | | 263 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 725.00 | 225 575.00 | 59.00 | 1 169 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 097.00 | 2 400.00 | | 88 097.00 |
6T Sur comptes clients | 670 603.00 | 128 294.00 | 23 509.00 | 670 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 365 504.00 | 967 388.00 | 23 509.00 | 2 365 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 453 601.00 | 969 788.00 | 23 509.00 | 2 453 601.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 294.00 | 23 509.00 | |
UG ‐ Financières | | 839 094.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 458.00 | 1 353 458.00 | | 1 353 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070 838.00 | 1 070 838.00 | | 1 070 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914 403.00 | 914 403.00 | | 914 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 612.00 | 800 612.00 | | 800 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 941.00 | 393 941.00 | | 393 941.00 |
UP Prêts | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363 577.00 | 363 577.00 | | 363 577.00 |
UX Autres créances clients | 8 281 642.00 | 8 281 642.00 | | 8 281 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 171.00 | 307 171.00 | | 307 171.00 |
VB T. V. A. | 214 078.00 | 214 078.00 | | 214 078.00 |
VC Groupe et associés | 967 794.00 | 967 794.00 | | 967 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 756.00 | 480 903.00 | 1 455 853.00 | 1 936 756.00 |
VI Groupe et associés | 3 342 616.00 | 3 342 616.00 | | 3 342 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 174.00 | | | 400 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 428.00 | 92 428.00 | | 92 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 401.00 | 148 401.00 | | 148 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 350.00 | 532 350.00 | | 532 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 828 204.00 | 10 828 204.00 | | 10 828 204.00 |
VW T.V.A. | 1 574 213.00 | 1 574 213.00 | | 1 574 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 482 925.00 | 10 027 072.00 | 1 455 853.00 | 11 482 925.00 |