| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 418.00 | 155 916.00 | 207 502.00 | 363 418.00 |
AH Fonds commercial | 731 113.00 | 20 428.00 | 710 685.00 | 731 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 335.00 | 965 978.00 | 618 357.00 | 1 584 335.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 235 739.00 | 3 542 056.00 | 13 693 684.00 | 17 235 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 599 299.00 | 557 355.00 | 5 041 943.00 | 5 599 299.00 |
BZ Autres créances | 2 694 767.00 | | 2 694 767.00 | 2 694 767.00 |
CF Disponibilités | 1 388 746.00 | | 1 388 746.00 | 1 388 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483 607.00 | | 483 607.00 | 483 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 170 289.00 | 557 355.00 | 9 612 934.00 | 10 170 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 415 551.00 | 4 099 411.00 | 23 316 140.00 | 27 415 551.00 |
CU Autres participations | 14 085 559.00 | 2 399 734.00 | 11 685 825.00 | 14 085 559.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 732 607.00 | 4 732 607.00 | | 4 732 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 220.00 | 69 220.00 | | 69 220.00 |
DG Autres réserves | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DH Report à nouveau | 2 563 093.00 | 3 299 321.00 | | 2 563 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 596 222.00 | 863 772.00 | | 2 596 222.00 |
DK Provisions réglementées | 79 933.00 | 61 596.00 | | 79 933.00 |
DL TOTAL (I) | 10 688 634.00 | 9 674 075.00 | | 10 688 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 879 133.00 | 5 176 703.00 | | 6 879 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 213.00 | 1 734 096.00 | | 566 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 681.00 | 1 070 913.00 | | 895 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 184 782.00 | 2 089 701.00 | | 3 184 782.00 |
EA Autres dettes | 869 415.00 | 430 904.00 | | 869 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 281.00 | 217 452.00 | | 232 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 627 506.00 | 10 719 769.00 | | 12 627 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 316 140.00 | 20 393 844.00 | | 23 316 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 060 246.00 | 6 840 936.00 | | 10 060 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 724 350.00 | 482 571.00 | 14 206 921.00 | 13 724 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 724 350.00 | 482 571.00 | 14 206 921.00 | 13 724 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 878 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 085 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 401 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 777 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 414 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327 975.00 | |
GE Autres charges | | | 7 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 669 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 416 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 623 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 716.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 337.00 | 55 053.00 | | 18 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 337.00 | -55 053.00 | | -18 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 333 529.00 | 170 961.00 | | 333 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 901.00 | 580 988.00 | | 675 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 398 486.00 | 17 350 878.00 | | 22 398 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 802 264.00 | 16 487 106.00 | | 19 802 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 596 222.00 | 863 772.00 | | 2 596 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 115 724.00 | | 214 585.00 | 17 115 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | -1.00 | 14 556 874.00 | 2 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 890.00 | 67 680.00 | 17 235 739.00 | 26 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 800.00 | 67 680.00 | 1 584 335.00 | 24 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 045.00 | | 42 486.00 | 1 052 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 233.00 | | 144 582.00 | 1 532 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 531 446.00 | | 27 517.00 | 14 531 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 938.00 | 274 065.00 | 67 680.00 | 935 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 637.00 | 63 707.00 | | 112 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 301.00 | 210 358.00 | 67 680.00 | 823 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61 596.00 | 18 337.00 | | 61 596.00 |
6T Sur comptes clients | 526 064.00 | 327 975.00 | 296 684.00 | 526 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 925 798.00 | 327 975.00 | 296 684.00 | 2 925 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 987 394.00 | 346 312.00 | 296 684.00 | 2 987 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 681.00 | 895 681.00 | | 895 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898 087.00 | 898 087.00 | | 898 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 849.00 | 765 849.00 | | 765 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 004.00 | 248 004.00 | | 248 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 415.00 | 869 415.00 | | 869 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 281.00 | 232 281.00 | | 232 281.00 |
UP Prêts | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 254 426.00 | 5 254 426.00 | | 5 254 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344 872.00 | 344 872.00 | | 344 872.00 |
VB T. V. A. | 205 945.00 | 205 945.00 | | 205 945.00 |
VC Groupe et associés | 2 441 967.00 | 2 441 967.00 | | 2 441 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 879 133.00 | 4 311 873.00 | 2 567 260.00 | 6 879 133.00 |
VI Groupe et associés | 548 956.00 | 548 956.00 | | 548 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 017 257.00 | | | 3 017 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 297 570.00 | | | 1 297 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 133.00 | 111 133.00 | | 111 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 607.00 | 483 607.00 | | 483 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 248 988.00 | 9 248 988.00 | | 9 248 988.00 |
VW T.V.A. | 1 161 709.00 | 1 161 709.00 | | 1 161 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 627 506.00 | 10 060 246.00 | 2 567 260.00 | 12 627 506.00 |