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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 677.00 | 94 036.00 | 22 641.00 | 116 677.00 |
AH Fonds commercial | 731 113.00 | 20 428.00 | 710 685.00 | 731 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 239.00 | 669 876.00 | 485 362.00 | 1 155 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BF Prêts | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 818.00 | | 301 818.00 | 301 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 262 996.00 | 784 340.00 | 14 478 656.00 | 15 262 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 042 315.00 | 562 734.00 | 5 479 581.00 | 6 042 315.00 |
BZ Autres créances | 745 661.00 | | 745 661.00 | 745 661.00 |
CF Disponibilités | 787 149.00 | | 787 149.00 | 787 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 856.00 | | 361 856.00 | 361 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 941 033.00 | 562 734.00 | 7 378 299.00 | 7 941 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 215 565.00 | 1 347 074.00 | 21 868 491.00 | 23 215 565.00 |
CU Autres participations | 12 940 335.00 | | 12 940 335.00 | 12 940 335.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 200.00 | 702 200.00 | | 702 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 618 746.00 | 5 618 746.00 | | 5 618 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
DG Autres réserves | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DH Report à nouveau | 1 906 917.00 | 1 424 300.00 | | 1 906 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 352 539.00 | 1 834 352.00 | | 2 352 539.00 |
DK Provisions réglementées | 26 105.00 | 10 168.00 | | 26 105.00 |
DL TOTAL (I) | 10 665 686.00 | 9 648 946.00 | | 10 665 686.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 881.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 881.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 791 831.00 | 5 338 740.00 | | 4 791 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514 240.00 | 994 857.00 | | 1 514 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 631.00 | 1 092 794.00 | | 2 238 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 898 382.00 | 1 631 646.00 | | 1 898 382.00 |
EA Autres dettes | 509 878.00 | 524 441.00 | | 509 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 843.00 | 261 494.00 | | 249 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 202 805.00 | 9 843 972.00 | | 11 202 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 868 491.00 | 19 512 798.00 | | 21 868 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 256.00 | 5 052 142.00 | | 7 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 294 841.00 | 480 480.00 | 12 775 321.00 | 12 294 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 294 841.00 | 480 480.00 | 12 775 321.00 | 12 294 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 531 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 307 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 901 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 192 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 728 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 404.00 | |
GE Autres charges | | | 59 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 691 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 615 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 352 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 963.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 238 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 854 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 652 003.00 | 7 968.00 | | 652 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 003.00 | 7 968.00 | | 652 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 462.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 000.00 | 7 593.00 | | 652 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 937.00 | 10 168.00 | | 15 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 937.00 | 27 223.00 | | 667 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 934.00 | -19 255.00 | | -15 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 789.00 | 438 086.00 | | 485 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 322 645.00 | 12 687 097.00 | | 16 322 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 970 106.00 | 10 852 746.00 | | 13 970 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 352 539.00 | 1 834 352.00 | | 2 352 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 107 206.00 | | 1 807 790.00 | 14 107 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 652 000.00 | 13 248 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 000.00 | 15 262 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 122.00 | | 11 668.00 | 836 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 371.00 | | 153 368.00 | 1 013 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 257 714.00 | | 1 642 754.00 | 12 257 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 919.00 | 163 421.00 | | 620 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 770.00 | 13 694.00 | | 100 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 150.00 | 149 727.00 | | 520 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 168.00 | 15 937.00 | | 10 168.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
6T Sur comptes clients | 408 902.00 | 309 404.00 | 155 573.00 | 408 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 902.00 | 309 404.00 | 155 573.00 | 408 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 952.00 | 325 341.00 | 175 454.00 | 438 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 404.00 | 175 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 631.00 | 2 238 631.00 | | 2 238 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 930.00 | 336 930.00 | | 336 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 534.00 | 344 534.00 | | 344 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 337.00 | 80 337.00 | | 80 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 878.00 | 509 878.00 | | 509 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 843.00 | 249 843.00 | | 249 843.00 |
UP Prêts | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 818.00 | | | 301 818.00 |
UX Autres créances clients | 5 723 180.00 | | | 5 723 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 135.00 | | | 319 135.00 |
VB T. V. A. | 369 649.00 | | | 369 649.00 |
VC Groupe et associés | 270 076.00 | | | 270 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 067.00 | 62 067.00 | | 62 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 729 764.00 | 783 793.00 | 3 743 471.00 | 4 729 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 503 872.00 | 1 503 872.00 | | 1 503 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 856.00 | | | 361 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 457 965.00 | 7 149 833.00 | 308 132.00 | 7 457 965.00 |
VW T.V.A. | 1 096 939.00 | 1 096 939.00 | | 1 096 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 202 805.00 | 7 256 834.00 | 3 743 471.00 | 11 202 805.00 |