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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 831.00 | 56 075.00 | 17 756.00 | 73 831.00 |
AP Constructions | 239 446.00 | 138 240.00 | 101 206.00 | 239 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 626.00 | 377 387.00 | 48 238.00 | 425 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 264.00 | 67 189.00 | 113 075.00 | 180 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 073.00 | 638 892.00 | 318 180.00 | 957 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 514.00 | | 341 514.00 | 341 514.00 |
BN En cours de production de biens | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 437.00 | 2 487.00 | 590 950.00 | 593 437.00 |
BZ Autres créances | 229 472.00 | | 229 472.00 | 229 472.00 |
CF Disponibilités | 168 698.00 | | 168 698.00 | 168 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 288.00 | 2 487.00 | 1 371 801.00 | 1 374 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 361.00 | 641 379.00 | 1 689 982.00 | 2 331 361.00 |
CU Autres participations | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
DG Autres réserves | 530 892.00 | | | 530 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 960.00 | | | -152 960.00 |
DL TOTAL (I) | 629 562.00 | | | 629 562.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 054.00 | | | 198 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 817.00 | | | 580 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 315.00 | | | 215 315.00 |
EA Autres dettes | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 420.00 | | | 1 035 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 982.00 | | | 1 689 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 178.00 | | | 870 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 300.00 | | | 933 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 096.00 | | | 144 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 478.00 | | | 736 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 639.00 | 65 437.00 | 64 183.00 | 637 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 798.00 | 22 017.00 | 51 740.00 | 85 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 840.00 | 43 420.00 | 12 443.00 | 551 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 818.00 | 580 818.00 | | 580 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 731.00 | 20 173.00 | 130 193.00 | 170 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 895.00 | 843 431.00 | 28 464.00 | 871 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 736.00 | 870 178.00 | 130 193.00 | 1 020 736.00 |