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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 824.00 | 66 870.00 | 14 953.00 | 81 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
AP Constructions | 239 446.00 | 162 305.00 | 77 141.00 | 239 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 983.00 | 397 721.00 | 35 262.00 | 432 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 502.00 | 97 893.00 | 86 608.00 | 184 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 832.00 | 724 791.00 | 261 041.00 | 985 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 746.00 | | 383 746.00 | 383 746.00 |
BN En cours de production de biens | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 177.00 | 2 906.00 | 534 270.00 | 537 177.00 |
BZ Autres créances | 469 718.00 | | 469 718.00 | 469 718.00 |
CF Disponibilités | 47 044.00 | | 47 044.00 | 47 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 786.00 | 2 906.00 | 1 484 879.00 | 1 487 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 619.00 | 727 698.00 | 1 745 920.00 | 2 473 619.00 |
CU Autres participations | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 477 932.00 | | | 477 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
DL TOTAL (I) | 777 148.00 | | | 777 148.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 429.00 | | | 527 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 674.00 | | | 192 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 839.00 | | | 209 839.00 |
EA Autres dettes | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 772.00 | | | 943 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 920.00 | | | 1 745 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 965.00 | | | 655 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 565.00 | | | 156 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 653.00 | | 18 972.00 | 967 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 985 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 792.00 | 87 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 531.00 | | 9 405.00 | 78 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 168.00 | | 5 764.00 | 851 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 954.00 | | 3 802.00 | 37 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 543.00 | 41 041.00 | 792.00 | 684 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 931.00 | 5 731.00 | 792.00 | 61 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 612.00 | 35 309.00 | | 622 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 675.00 | 192 675.00 | | 192 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
UX Autres créances clients | 537 178.00 | 537 178.00 | | 537 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 565.00 | 156 565.00 | | 156 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 865.00 | 95 434.00 | 275 430.00 | 370 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 238.00 | | | 54 238.00 |
VP Divers | 469 719.00 | 469 719.00 | | 469 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 839.00 | 209 839.00 | | 209 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 905.00 | 1 031 341.00 | 28 565.00 | 1 059 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 396.00 | 655 965.00 | 275 430.00 | 931 396.00 |