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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 871.00 | 61 931.00 | 13 939.00 | 75 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
AP Constructions | 239 446.00 | 150 471.00 | 88 975.00 | 239 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 726.00 | 389 687.00 | 38 038.00 | 427 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 994.00 | 82 452.00 | 101 541.00 | 183 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 652.00 | 684 542.00 | 283 110.00 | 967 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 544.00 | | 283 544.00 | 283 544.00 |
BN En cours de production de biens | 44 168.00 | | 44 168.00 | 44 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 593.00 | 4 953.00 | 568 640.00 | 573 593.00 |
BZ Autres créances | 269 452.00 | | 269 452.00 | 269 452.00 |
CF Disponibilités | 237 628.00 | | 237 628.00 | 237 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 132.00 | 4 953.00 | 1 435 178.00 | 1 440 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 785.00 | 689 496.00 | 1 718 288.00 | 2 407 785.00 |
CU Autres participations | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
DG Autres réserves | 377 932.00 | | | 377 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 625.00 | | | 199 625.00 |
DL TOTAL (I) | 829 187.00 | | | 829 187.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 691.00 | | | 232 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 905.00 | | | 376 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 053.00 | | | 222 053.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 101.00 | | | 861 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 288.00 | | | 1 718 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 642.00 | | | 706 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 588.00 | | | 57 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 073.00 | | | 957 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 831.00 | | | 73 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 338.00 | | | 845 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 892.00 | 47 497.00 | 1 846.00 | 638 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 075.00 | 7 702.00 | 1 846.00 | 56 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 817.00 | 39 794.00 | | 582 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 28 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 28 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 906.00 | 376 906.00 | | 376 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
UX Autres créances clients | 573 594.00 | | | 573 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 103.00 | 46 230.00 | 128 873.00 | 175 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
VP Divers | 269 452.00 | | | 269 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 054.00 | 222 054.00 | | 222 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 470.00 | 864 956.00 | 28 514.00 | 893 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 516.00 | 706 643.00 | 128 873.00 | 835 516.00 |