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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 248.00 | 51 299.00 | 1 949.00 | 53 248.00 |
AP Constructions | 241 515.00 | 196 047.00 | 45 468.00 | 241 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 604.00 | 425 760.00 | 57 844.00 | 483 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 448.00 | 137 132.00 | 65 315.00 | 202 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 647.00 | 810 238.00 | 212 409.00 | 1 022 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 023.00 | 38 008.00 | 288 014.00 | 326 023.00 |
BN En cours de production de biens | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 918.00 | 10 136.00 | 419 782.00 | 429 918.00 |
BZ Autres créances | 361 596.00 | | 361 596.00 | 361 596.00 |
CF Disponibilités | 1 200 339.00 | | 1 200 339.00 | 1 200 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 061.00 | 48 144.00 | 2 328 917.00 | 2 377 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 708.00 | 858 382.00 | 2 541 326.00 | 3 399 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
CU Autres participations | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 843 040.00 | 838 531.00 | | 843 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 841.00 | 4 509.00 | | -52 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 199.00 | 1 096 040.00 | | 1 043 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 975.00 | 839 318.00 | | 955 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 337.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 765.00 | | | 61 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 226.00 | 127 652.00 | | 262 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 349.00 | 218 221.00 | | 143 349.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | 41 605.00 | | 2 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 980.00 | 2 968.00 | | 71 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 127.00 | 1 232 100.00 | | 1 498 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 326.00 | 2 328 140.00 | | 2 541 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 592.00 | 1 232 100.00 | | 841 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 838.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 150.00 | | 71 228.00 | 958 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 731.00 | 1 022 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 731.00 | 927 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 486.00 | | 1 763.00 | 51 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 885.00 | | 69 413.00 | 864 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 779.00 | | 53.00 | 41 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 280.00 | 41 958.00 | | 768 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 749.00 | 5 550.00 | | 45 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 532.00 | 36 408.00 | | 722 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 828.00 | 5 180.00 | | 32 828.00 |
6T Sur comptes clients | 11 866.00 | | 1 730.00 | 11 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 694.00 | 5 181.00 | 1 730.00 | 44 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 694.00 | 5 181.00 | 1 730.00 | 44 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 180.00 | 1 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 226.00 | 262 226.00 | | 262 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 692.00 | 71 692.00 | | 71 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 980.00 | 71 980.00 | | 71 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
UX Autres créances clients | 429 918.00 | 429 918.00 | | 429 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VC Groupe et associés | 342 344.00 | 342 344.00 | | 342 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 975.00 | 361 205.00 | 531 295.00 | 955 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 042.00 | | | 200 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
VP Divers | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 641.00 | 844 641.00 | | 844 641.00 |
VW T.V.A. | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 362.00 | 841 592.00 | 531 295.00 | 1 436 362.00 |