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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 486.00 | 37 346.00 | 14 140.00 | 51 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 239 447.00 | 173 646.00 | 65 801.00 | 239 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 721.00 | 407 132.00 | 30 589.00 | 437 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 749.00 | 107 934.00 | 72 816.00 | 180 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 130.00 | 726 057.00 | 225 073.00 | 951 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 276.00 | | 363 276.00 | 363 276.00 |
BN En cours de production de biens | 56 258.00 | | 56 258.00 | 56 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 678 741.00 | 5 575.00 | 673 165.00 | 678 741.00 |
BZ Autres créances | 460 078.00 | | 460 078.00 | 460 078.00 |
CF Disponibilités | 317 987.00 | | 317 987.00 | 317 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 734.00 | 5 575.00 | 1 893 159.00 | 1 898 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 864.00 | 731 633.00 | 2 118 232.00 | 2 849 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 500 933.00 | 477 933.00 | | 500 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 598.00 | 46 215.00 | | 337 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 531.00 | 777 148.00 | | 1 091 531.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 25 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 25 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 431.00 | 527 430.00 | | 275 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 022.00 | | | 111 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 546.00 | 12 377.00 | | 113 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 202.00 | 192 675.00 | | 236 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 306.00 | 209 839.00 | | 275 306.00 |
EA Autres dettes | 3 195.00 | 1 452.00 | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 701.00 | 943 772.00 | | 1 014 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 232.00 | 1 745 921.00 | | 2 118 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 022.00 | | | 111 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 833.00 | | 13 557.00 | 985 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 41 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 260.00 | 951 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 433.00 | 51 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 747.00 | 857 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 144.00 | | 7 774.00 | 87 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 933.00 | | 5 732.00 | 856 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 756.00 | | 51.00 | 41 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 792.00 | 44 125.00 | 42 860.00 | 724 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 871.00 | 8 588.00 | 38 113.00 | 66 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 921.00 | 35 538.00 | 4 747.00 | 657 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 13 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 13 000.00 | 25 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 202.00 | 236 202.00 | | 236 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 305.00 | 275 305.00 | | 275 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 217.00 | 114 217.00 | | 114 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
UX Autres créances clients | 460 078.00 | 460 078.00 | | 460 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 431.00 | 84 219.00 | 191 212.00 | 275 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 741.00 | 678 741.00 | | 678 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 749.00 | 1 161 213.00 | 28 536.00 | 1 189 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 155.00 | 709 944.00 | 191 212.00 | 901 155.00 |