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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 485.00 | 45 748.00 | 5 737.00 | 51 485.00 |
AP Constructions | 239 446.00 | 184 880.00 | 54 566.00 | 239 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 799.00 | 415 491.00 | 26 308.00 | 441 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 638.00 | 122 160.00 | 61 478.00 | 183 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 149.00 | 768 280.00 | 189 869.00 | 958 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 364.00 | 32 827.00 | 310 536.00 | 343 364.00 |
BN En cours de production de biens | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 716.00 | 11 866.00 | 363 850.00 | 375 716.00 |
BZ Autres créances | 357 555.00 | | 357 555.00 | 357 555.00 |
CF Disponibilités | 1 035 622.00 | | 1 035 622.00 | 1 035 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 675.00 | 44 694.00 | 2 135 981.00 | 2 180 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 825.00 | 812 974.00 | 2 325 850.00 | 3 138 825.00 |
CU Autres participations | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 838 530.00 | | | 838 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 040.00 | | | 1 096 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 317.00 | | | 839 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 362.00 | | | 125 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 220.00 | | | 218 220.00 |
EA Autres dettes | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 810.00 | | | 1 229 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 850.00 | | | 2 325 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 211.00 | | | 437 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 130.00 | | 7 329.00 | 951 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 958 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 864 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 918.00 | | 7 277.00 | 857 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 727.00 | | 52.00 | 41 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 057.00 | 42 533.00 | 310.00 | 726 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 346.00 | 8 403.00 | | 37 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 711.00 | 34 130.00 | 310.00 | 688 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 363.00 | 125 363.00 | | 125 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 221.00 | 218 221.00 | | 218 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
UX Autres créances clients | 375 716.00 | 375 716.00 | | 375 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 480.00 | 76 046.00 | 690 958.00 | 830 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 951.00 | | | 644 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 555.00 | 357 555.00 | | 357 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 576.00 | 756 987.00 | 28 588.00 | 785 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 645.00 | 437 211.00 | 690 958.00 | 1 191 645.00 |