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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 941.00 | 73 927.00 | 13 014.00 | 86 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 993.00 | 350 691.00 | 256 303.00 | 606 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 811.00 | 428 417.00 | 627 394.00 | 1 055 811.00 |
BT Marchandises | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
BZ Autres créances | 126 869.00 | | 126 869.00 | 126 869.00 |
CF Disponibilités | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 066.00 | | 48 066.00 | 48 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 164.00 | | 206 164.00 | 206 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 974.00 | 428 417.00 | 833 558.00 | 1 261 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 275 073.00 | 275 073.00 | | 275 073.00 |
DH Report à nouveau | -150 994.00 | -78 768.00 | | -150 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 297.00 | -72 226.00 | | -82 297.00 |
DL TOTAL (I) | 75 322.00 | 157 619.00 | | 75 322.00 |
DP Provisions pour risques | 113 715.00 | 133 415.00 | | 113 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 715.00 | 133 415.00 | | 113 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 266.00 | 148 527.00 | | 127 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 658.00 | 224 493.00 | | 301 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 083.00 | 162 543.00 | | 159 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 515.00 | 49 984.00 | | 56 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 521.00 | 585 546.00 | | 644 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 558.00 | 876 580.00 | | 833 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 521.00 | 453 070.00 | | 644 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 271.00 | | 13 546.00 | 1 042 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 187.00 | | | 339 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 395.00 | | 13 546.00 | 680 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 661.00 | 39 755.00 | | 388 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 862.00 | 39 755.00 | | 384 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 415.00 | 3 525.00 | 23 225.00 | 133 415.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 055.00 | 3 525.00 | 24 865.00 | 135 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 525.00 | 24 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 083.00 | 159 083.00 | | 159 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | | | 764.00 |
VB T. V. A. | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
VC Groupe et associés | 46 460.00 | | | 46 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 266.00 | 127 266.00 | | 127 266.00 |
VI Groupe et associés | 301 658.00 | 301 658.00 | | 301 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 066.00 | | | 48 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 166.00 | 174 934.00 | 3 232.00 | 178 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 521.00 | 644 521.00 | | 644 521.00 |