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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 000.00 | 49 266.00 | 21 734.00 | 71 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 91 938.00 | 50 746.00 | 41 191.00 | 91 938.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 230 635.00 | | 230 635.00 | 230 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 398 566.00 | | 398 566.00 | 398 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 674.00 | | 633 674.00 | 633 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 611.00 | 50 746.00 | 674 865.00 | 725 611.00 |
CU Autres participations | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -23 459.00 | -7 212.00 | | -23 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 831.00 | -16 248.00 | | 187 831.00 |
DL TOTAL (I) | 197 911.00 | 10 079.00 | | 197 911.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 79 693.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 79 693.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 99 007.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 742.00 | 248 465.00 | | 73 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 515.00 | 180 701.00 | | 34 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 697.00 | 76 179.00 | | 150 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 954.00 | 604 352.00 | | 408 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 865.00 | 694 124.00 | | 674 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 954.00 | 519 455.00 | | 258 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 431.00 | | 575 431.00 | 575 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 431.00 | | 575 431.00 | 575 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 831.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705 124.00 | | | 705 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705 124.00 | | | 705 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 296.00 | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494 452.00 | | | 494 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 007.00 | 296.00 | | 495 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 117.00 | -296.00 | | 210 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 741.00 | 999 414.00 | | 1 409 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 909.00 | 1 015 661.00 | | 1 221 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 831.00 | -16 248.00 | | 187 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 780.00 | | | 1 131 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 232.00 | 19 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039 843.00 | 91 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 337 707.00 | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698 904.00 | 71 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 187.00 | | | 339 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 904.00 | | | 769 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 929.00 | 39 208.00 | 545 391.00 | 556 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | | 2 319.00 | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 130.00 | 39 208.00 | 543 072.00 | 553 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 693.00 | 68 000.00 | 79 693.00 | 79 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 693.00 | 68 000.00 | 79 693.00 | 79 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 000.00 | 79 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VC Groupe et associés | 202 956.00 | 202 956.00 | | 202 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 742.00 | 73 742.00 | | 73 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 871.00 | | | 98 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 060.00 | 235 060.00 | | 235 060.00 |
VW T.V.A. | 122 488.00 | 122 488.00 | | 122 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 954.00 | 258 954.00 | 150 000.00 | 408 954.00 |